| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 593 673.00 | 550 516.00 | 43 157.00 | 593 673.00 |
AH Fonds commercial | 3 500 191.00 | 3 124 976.00 | 375 215.00 | 3 500 191.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
AP Constructions | 120 652.00 | 50 003.00 | 70 649.00 | 120 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 739.00 | 157 657.00 | 71 082.00 | 228 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 468 527.00 | 3 883 152.00 | 585 375.00 | 4 468 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 059 462.00 | 539 596.00 | 1 519 867.00 | 2 059 462.00 |
BZ Autres créances | 25 353.00 | | 25 353.00 | 25 353.00 |
CF Disponibilités | 2 579 150.00 | | 2 579 150.00 | 2 579 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274 481.00 | | 274 481.00 | 274 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 938 446.00 | 539 596.00 | 4 398 851.00 | 4 938 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 406 974.00 | 4 422 748.00 | 4 984 226.00 | 9 406 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 040.00 | 610 040.00 | | 610 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 798.00 | 28 769.00 | | 36 798.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 755.00 | 54 755.00 | | 54 755.00 |
DH Report à nouveau | 21 046.00 | 21 000.00 | | 21 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 159.00 | 160 585.00 | | 271 159.00 |
DL TOTAL (I) | 993 798.00 | 875 149.00 | | 993 798.00 |
DP Provisions pour risques | 121 477.00 | 329 617.00 | | 121 477.00 |
DQ Provisions pour charges | 193 617.00 | 160 483.00 | | 193 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 094.00 | 490 100.00 | | 315 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 370 399.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 985.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 564 515.00 | 1 891 976.00 | | 2 564 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 063.00 | 512 253.00 | | 531 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 579 756.00 | 769 913.00 | | 579 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 675 334.00 | 3 592 526.00 | | 3 675 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 984 226.00 | 4 957 774.00 | | 4 984 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 722 200.00 | | 4 722 200.00 | 4 722 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 722 200.00 | | 4 722 200.00 | 4 722 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 739 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 495 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 034 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 342 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 539 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 029 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 494.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 494.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -494.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 329.00 | 163 804.00 | | 199 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 500 476.00 | 5 507 152.00 | | 5 500 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 229 316.00 | 5 346 567.00 | | 5 229 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 159.00 | 160 585.00 | | 271 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 076 736.00 | | 392 741.00 | 4 076 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 4 468 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 095 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 355 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 772 057.00 | | 323 667.00 | 3 772 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 377.00 | | 69 074.00 | 287 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 682 873.00 | 200 279.00 | | 3 682 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 514 392.00 | 161 100.00 | | 3 514 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 481.00 | 39 179.00 | | 168 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 490 100.00 | 34 345.00 | 209 351.00 | 490 100.00 |
6T Sur comptes clients | 510 071.00 | 539 596.00 | 510 071.00 | 510 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510 071.00 | 539 596.00 | 510 071.00 | 510 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 171.00 | 573 941.00 | 719 421.00 | 1 000 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 573 941.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 564 515.00 | 2 564 515.00 | | 2 564 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 314.00 | 210 314.00 | | 210 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 631.00 | 220 631.00 | | 220 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 286.00 | 32 286.00 | | 32 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 579 756.00 | 579 756.00 | | 579 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
UX Autres créances clients | 2 059 462.00 | 2 059 462.00 | | 2 059 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
VP Divers | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 440.00 | 67 440.00 | | 67 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 481.00 | 274 481.00 | | 274 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 376 599.00 | 2 356 496.00 | 20 103.00 | 2 376 599.00 |
VW T.V.A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 675 334.00 | 3 675 334.00 | | 3 675 334.00 |