| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820 306.00 | 820 169.00 | 137.00 | 820 306.00 |
AH Fonds commercial | 42 466.00 | 42 466.00 | | 42 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 266 532.00 | 266 532.00 | | 266 532.00 |
AN Terrains | 291 452.00 | 99 047.00 | 192 405.00 | 291 452.00 |
AP Constructions | 2 780 845.00 | 2 448 539.00 | 332 306.00 | 2 780 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177 781.00 | 723 387.00 | 454 393.00 | 1 177 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 714.00 | 226 269.00 | 21 445.00 | 247 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 642 439.00 | 4 626 410.00 | 1 016 029.00 | 5 642 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 697 296.00 | 370 122.00 | 327 174.00 | 697 296.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 495 180.00 | | 495 180.00 | 495 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 559.00 | 8 912.00 | 787 648.00 | 796 559.00 |
BZ Autres créances | 1 360 642.00 | | 1 360 642.00 | 1 360 642.00 |
CF Disponibilités | 1 118 858.00 | | 1 118 858.00 | 1 118 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 173.00 | | 22 173.00 | 22 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 818 415.00 | 379 034.00 | 3 439 382.00 | 3 818 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 460 854.00 | 5 005 444.00 | 4 455 411.00 | 9 460 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 560 511.00 | 560 511.00 | | 560 511.00 |
DH Report à nouveau | 498 596.00 | 787 625.00 | | 498 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 176.00 | -289 029.00 | | 374 176.00 |
DL TOTAL (I) | 2 533 283.00 | 2 159 107.00 | | 2 533 283.00 |
DP Provisions pour risques | 28 008.00 | 28 717.00 | | 28 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 351 434.00 | 455 740.00 | | 351 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 379 442.00 | 484 457.00 | | 379 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 726.00 | 80 064.00 | | 44 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 837.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 419 867.00 | 435 255.00 | | 419 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 807.00 | 189 574.00 | | 360 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 652.00 | 688 148.00 | | 706 652.00 |
EA Autres dettes | 10 633.00 | 9 606.00 | | 10 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 685.00 | 1 478 484.00 | | 1 542 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 455 411.00 | 4 122 048.00 | | 4 455 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 321 911.00 | |
FG Production vendue services | | | 441 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 763 153.00 | |
FM Production stockée | | | -254 616.00 | |
FN Production immobilisée | | | 447 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 565 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 657 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -147 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -389 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -118 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 883 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | -895 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -141 032.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -370 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -70 916.00 | |
GE Autres charges | | | -67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -5 620 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 600.00 | 1 700.00 | | 311 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 600.00 | 1 700.00 | | 311 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -72.00 | -385.00 | | -72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -8 774.00 | -508.00 | | -8 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -8 846.00 | -892.00 | | -8 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302 754.00 | 808.00 | | 302 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 028.00 | 131 844.00 | | 129 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 006 809.00 | 4 419 397.00 | | 6 006 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -5 632 633.00 | -4 708 426.00 | | -5 632 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 176.00 | -289 029.00 | | 374 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 432 000.00 | | 473 000.00 | 5 432 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 000.00 | 5 642 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 129 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 000.00 | 4 513 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129 000.00 | | 5 000.00 | 1 129 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 303 000.00 | | 473 000.00 | 4 303 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 739.00 | 141.00 | 254.00 | 4 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 739.00 | 141.00 | 254.00 | 4 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 484 000.00 | 41 000.00 | 147 000.00 | 484 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 353 000.00 | 17 000.00 | | 353 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 000.00 | 17 000.00 | | 362 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 847 000.00 | 59 000.00 | 147 000.00 | 847 000.00 |