| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 116.00 | 22 358.00 | 758.00 | 23 116.00 |
AH Fonds commercial | 674 761.00 | | 674 761.00 | 674 761.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 855 651.00 | 854 839.00 | 812.00 | 855 651.00 |
AN Terrains | 69 500.00 | 50 011.00 | 19 489.00 | 69 500.00 |
AP Constructions | 270 046.00 | 237 917.00 | 32 129.00 | 270 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 579.00 | 49 172.00 | 12 407.00 | 61 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 249.00 | 666 983.00 | 34 266.00 | 701 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 132.00 | | 18 132.00 | 18 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 676 376.00 | 1 881 281.00 | 795 095.00 | 2 676 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BT Marchandises | 14 632 938.00 | 500 481.00 | 14 132 457.00 | 14 632 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795 725.00 | | 795 725.00 | 795 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 606 385.00 | 101 669.00 | 12 504 716.00 | 12 606 385.00 |
BZ Autres créances | 1 439 917.00 | | 1 439 917.00 | 1 439 917.00 |
CF Disponibilités | 604 829.00 | | 604 829.00 | 604 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379 822.00 | | 379 822.00 | 379 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 459 626.00 | 602 150.00 | 29 857 476.00 | 30 459 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 136 002.00 | 2 483 431.00 | 30 652 571.00 | 33 136 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 750.00 | 106 750.00 | | 106 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 114.00 | 500 114.00 | | 500 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 271 298.00 | 1 423 582.00 | | 1 271 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 961 233.00 | -152 284.00 | | 961 233.00 |
DL TOTAL (I) | 2 850 069.00 | 1 888 836.00 | | 2 850 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 218.00 | 140 990.00 | | 66 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 653 934.00 | 15 398 206.00 | | 17 653 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 674.00 | 136 840.00 | | 84 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 498 791.00 | 7 268 373.00 | | 7 498 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 735 389.00 | 1 498 594.00 | | 1 735 389.00 |
EA Autres dettes | 763 496.00 | 657 224.00 | | 763 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 802 501.00 | 25 100 228.00 | | 27 802 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 652 571.00 | 26 989 064.00 | | 30 652 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 220 768.00 | 6 285 021.00 | 84 505 789.00 | 78 220 768.00 |
FG Production vendue services | 1 849 374.00 | 57 180.00 | 1 906 554.00 | 1 849 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 070 143.00 | 6 342 201.00 | 86 412 344.00 | 80 070 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 908 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 322 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 547 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 669 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 603 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 231 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 347 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 512 992.00 | |
GE Autres charges | | | 19 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 954 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 367 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220 919.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 434 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 855.00 | 3 517.00 | | 11 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 750.00 | 12 238.00 | | 38 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 605.00 | 15 755.00 | | 50 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040.00 | 18 720.00 | | 1 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 019.00 | 752.00 | | 6 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 059.00 | 19 472.00 | | 7 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 546.00 | -3 717.00 | | 43 546.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 337.00 | 17 329.00 | | 118 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 529.00 | | | 398 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 594 187.00 | 82 591 170.00 | | 87 594 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 632 954.00 | 82 743 454.00 | | 86 632 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 961 233.00 | -152 284.00 | | 961 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 697 761.00 | | 30 393.00 | 2 697 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 778.00 | 2 676 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 119.00 | 1 553 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 659.00 | 1 102 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 558 648.00 | | | 1 558 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 752.00 | | 29 282.00 | 1 119 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 361.00 | | 1 112.00 | 19 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 856 501.00 | 70 539.00 | 45 759.00 | 1 856 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880 832.00 | 988.00 | 4 623.00 | 880 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 669.00 | 69 551.00 | 41 136.00 | 975 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 660 964.00 | 500 481.00 | 660 964.00 | 660 964.00 |
6T Sur comptes clients | 121 202.00 | 12 511.00 | 32 043.00 | 121 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 782 166.00 | 512 992.00 | 693 007.00 | 782 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 782 166.00 | 512 992.00 | 693 007.00 | 782 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 498 791.00 | 7 498 791.00 | | 7 498 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 752 706.00 | 752 706.00 | | 752 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 441.00 | 385 441.00 | | 385 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763 496.00 | 763 496.00 | | 763 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 132.00 | | 18 132.00 | 18 132.00 |
UX Autres créances clients | 12 478 129.00 | 12 478 129.00 | | 12 478 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 256.00 | | 128 256.00 | 128 256.00 |
VB T. V. A. | 281 687.00 | 281 687.00 | | 281 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 218.00 | 66 218.00 | | 66 218.00 |
VI Groupe et associés | 17 653 934.00 | 17 653 934.00 | | 17 653 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 099.00 | 164 099.00 | | 164 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155 330.00 | 1 155 330.00 | | 1 155 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379 822.00 | 379 822.00 | | 379 822.00 |
VW T.V.A. | 433 142.00 | 433 142.00 | | 433 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 717 828.00 | 27 717 828.00 | | 27 717 828.00 |