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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671 742.00 | 554 997.00 | 116 745.00 | 671 742.00 |
AN Terrains | 11 233.00 | 4 683.00 | 6 549.00 | 11 233.00 |
AP Constructions | 38 830.00 | 33 213.00 | 5 617.00 | 38 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 595.00 | 402 182.00 | 5 413.00 | 407 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 906 781.00 | 1 851 307.00 | 55 473.00 | 1 906 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 271.00 | | 28 271.00 | 28 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 067 656.00 | 2 846 384.00 | 221 271.00 | 3 067 656.00 |
BT Marchandises | 8 123 420.00 | 1 023 588.00 | 7 099 832.00 | 8 123 420.00 |
BZ Autres créances | 429 894.00 | 4 685.00 | 425 209.00 | 429 894.00 |
CF Disponibilités | 274 816.00 | | 274 816.00 | 274 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 933.00 | | 190 933.00 | 190 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 019 065.00 | 1 028 273.00 | 7 990 792.00 | 9 019 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 086 721.00 | 3 874 657.00 | 8 212 064.00 | 12 086 721.00 |
CU Autres participations | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 341 492.00 | | | 341 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 3 635 115.00 | | | 3 635 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 247.00 | | | -196 247.00 |
DK Provisions réglementées | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DL TOTAL (I) | 5 446 860.00 | | | 5 446 860.00 |
DP Provisions pour risques | 247 236.00 | | | 247 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 236.00 | | | 247 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 259.00 | | | 509 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 593.00 | | | 212 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 472.00 | | | 570 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 223 313.00 | | | 1 223 313.00 |
EA Autres dettes | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 517 967.00 | | | 2 517 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 212 064.00 | | | 8 212 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 494 074.00 | | | 2 494 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298 145.00 | | | 298 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 553 516.00 | | 15 553 516.00 | 15 553 516.00 |
FG Production vendue services | 228 459.00 | | 228 459.00 | 228 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 781 976.00 | | 15 781 976.00 | 15 781 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 389 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 172 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 947 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 714 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 233 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 699 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 887 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 481 068.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 242 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 921.00 | | | 35 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 708.00 | | | 154 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 859.00 | | | 178 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 019.00 | | | 138 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 873.00 | | | 34 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 011.00 | | | 158 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 903.00 | | | 330 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 044.00 | | | -152 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 417 465.00 | | | 17 417 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 613 713.00 | | | 17 613 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 247.00 | | | -196 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 889 504.00 | | | 889 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 082 856.00 | | 102 477.00 | 3 082 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 677.00 | 3 067 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 677.00 | 2 364 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 153.00 | | 48 590.00 | 623 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 428 339.00 | | 53 778.00 | 2 428 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 364.00 | | 109.00 | 31 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 858 654.00 | 70 534.00 | 82 804.00 | 2 858 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534 070.00 | 20 928.00 | | 534 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 324 584.00 | 49 607.00 | 82 804.00 | 2 324 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 000.00 | | 16 500.00 | 33 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 225.00 | 158 011.00 | | 89 225.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 893 826.00 | 480 000.00 | 1 350 238.00 | 1 893 826.00 |
6T Sur comptes clients | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 974.00 | 1 069.00 | 2 358.00 | 5 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 900 559.00 | 481 069.00 | 1 353 355.00 | 1 900 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 022 784.00 | 639 080.00 | 1 369 855.00 | 2 022 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 481 069.00 | 1 353 355.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 158 011.00 | 16 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 893.00 | | 23 893.00 | 23 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 472.00 | 570 472.00 | | 570 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 583 669.00 | 583 669.00 | | 583 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 849.00 | 413 849.00 | | 413 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 272.00 | 28 272.00 | | 28 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 942.00 | 32 942.00 | | 32 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VB T. V. A. | 82 829.00 | 82 829.00 | | 82 829.00 |
VC Groupe et associés | 84 169.00 | 84 169.00 | | 84 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509 259.00 | 509 259.00 | | 509 259.00 |
VI Groupe et associés | 188 700.00 | 188 700.00 | | 188 700.00 |
VP Divers | 28 298.00 | 28 298.00 | | 28 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 671.00 | 195 671.00 | | 195 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 934.00 | 190 934.00 | | 190 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 100.00 | 649 100.00 | | 649 100.00 |
VW T.V.A. | 216 549.00 | 216 549.00 | | 216 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 517 968.00 | 2 494 074.00 | 23 893.00 | 2 517 968.00 |