| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 564.00 | 73 218.00 | 346.00 | 73 564.00 |
AP Constructions | 11 542.00 | 7 001.00 | 4 541.00 | 11 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 901.00 | 10 869.00 | 10 032.00 | 20 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 074.00 | 396 088.00 | 110 987.00 | 507 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 356.00 | | 61 356.00 | 61 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 437.00 | 487 176.00 | 187 261.00 | 674 437.00 |
BT Marchandises | 2 083 467.00 | 79 543.00 | 2 003 924.00 | 2 083 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 721 531.00 | 6 293.00 | 715 239.00 | 721 531.00 |
BZ Autres créances | 386 260.00 | | 386 260.00 | 386 260.00 |
CF Disponibilités | 176 040.00 | | 176 040.00 | 176 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 372 562.00 | 85 836.00 | 3 286 727.00 | 3 372 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 046 999.00 | 573 011.00 | 3 473 988.00 | 4 046 999.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 592.00 | 472 592.00 | | 472 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
DG Autres réserves | 250 906.00 | 131 844.00 | | 250 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 184.00 | 419 062.00 | | 210 184.00 |
DL TOTAL (I) | 980 942.00 | 1 070 758.00 | | 980 942.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 586.00 | 544 478.00 | | 571 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 953.00 | 101 646.00 | | 92 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 518 420.00 | 278 151.00 | | 518 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 437.00 | 931 560.00 | | 1 083 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 183.00 | 176 116.00 | | 195 183.00 |
EA Autres dettes | 21 467.00 | 15 990.00 | | 21 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 483 046.00 | 2 047 940.00 | | 2 483 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 473 988.00 | 3 128 698.00 | | 3 473 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 964 626.00 | 1 765 015.00 | | 1 964 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 811.00 | 30 483.00 | | 66 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 140 944.00 | | 9 140 944.00 | 9 140 944.00 |
FG Production vendue services | 471 482.00 | | 471 482.00 | 471 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 612 427.00 | | 9 612 427.00 | 9 612 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 032 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 342 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -263 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 442 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 760 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 322 724.00 | 312 566.00 | | 322 724.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 804.00 | 25 546.00 | | 26 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 984.00 | | | 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 972.00 | 147 746.00 | | 69 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 045 897.00 | 10 310 303.00 | | 10 045 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 835 712.00 | 9 891 241.00 | | 9 835 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 184.00 | 419 062.00 | | 210 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 127.00 | | 14 145.00 | 664 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 835.00 | 674 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 835.00 | 539 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 564.00 | | | 73 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 207.00 | | 14 145.00 | 529 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 356.00 | | | 61 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 150.00 | 39 294.00 | 268.00 | 448 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 871.00 | 347.00 | | 72 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 278.00 | 38 948.00 | 268.00 | 375 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 538.00 | 79 543.00 | 55 538.00 | 55 538.00 |
6T Sur comptes clients | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 831.00 | 79 543.00 | 55 538.00 | 61 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 831.00 | 79 543.00 | 55 538.00 | 71 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 543.00 | 55 538.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 437.00 | 1 083 437.00 | | 1 083 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 832.00 | 58 832.00 | | 58 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 579.00 | 61 579.00 | | 61 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 356.00 | | 61 356.00 | 61 356.00 |
UX Autres créances clients | 711 013.00 | 711 013.00 | | 711 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
VB T. V. A. | 63 981.00 | 63 981.00 | | 63 981.00 |
VC Groupe et associés | 81 976.00 | 81 976.00 | | 81 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 811.00 | 66 811.00 | | 66 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 775.00 | 504 775.00 | | 504 775.00 |
VI Groupe et associés | 92 953.00 | 92 953.00 | | 92 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
VP Divers | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 011.00 | 34 011.00 | | 34 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 956.00 | 216 956.00 | | 216 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 411.00 | 1 102 537.00 | 71 874.00 | 1 174 411.00 |
VW T.V.A. | 40 761.00 | 40 761.00 | | 40 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 626.00 | 1 964 626.00 | | 1 964 626.00 |