| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 832.00 | 521 943.00 | 20 888.00 | 542 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 343.00 | 93 182.00 | 5 160.00 | 98 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 228.00 | 616 491.00 | 30 737.00 | 647 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 137.00 | | 17 137.00 | 17 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 606 450.00 | 238 315.00 | 2 368 135.00 | 2 606 450.00 |
BZ Autres créances | 330 589.00 | | 330 589.00 | 330 589.00 |
CF Disponibilités | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 436.00 | | 51 436.00 | 51 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 011 657.00 | 238 315.00 | 2 773 342.00 | 3 011 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 658 886.00 | 854 806.00 | 2 804 080.00 | 3 658 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
DG Autres réserves | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
DL TOTAL (I) | 86 540.00 | | | 86 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 954.00 | | | 214 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 245.00 | | | 132 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 693 829.00 | | | 1 693 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 013.00 | | | 674 013.00 |
EA Autres dettes | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 717 539.00 | | | 2 717 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 080.00 | | | 2 804 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 717 539.00 | | | 2 717 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 954.00 | | | 214 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 878 144.00 | | 6 878 144.00 | 6 878 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 878 144.00 | | 6 878 144.00 | 6 878 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 005 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 961 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 721 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 084.00 | |
GE Autres charges | | | 35 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 915 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 053.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 337.00 | | | 27 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 872.00 | | | 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 872.00 | | | 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 717.00 | | | 61 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 717.00 | | | 61 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 845.00 | | | -60 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 007 813.00 | | | 7 007 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 977 778.00 | | | 6 977 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 159.00 | | | 647 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 176.00 | | | 641 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 385.00 | 21 106.00 | | 595 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 020.00 | 21 106.00 | | 594 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347 200.00 | 347 200.00 | | 347 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 693 830.00 | 1 693 830.00 | | 1 693 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 436.00 | | | 51 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 993 165.00 | 2 339 936.00 | 653 229.00 | 2 993 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 717 540.00 | 2 717 540.00 | | 2 717 540.00 |