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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 989.00 | 104 896.00 | 17 093.00 | 121 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 389 952.00 | | 389 952.00 | 389 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 101.00 | 104 896.00 | 478 205.00 | 583 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BZ Autres créances | 241 238.00 | | 241 238.00 | 241 238.00 |
CF Disponibilités | 58 742.00 | | 58 742.00 | 58 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 180.00 | | 763 180.00 | 763 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 281.00 | 104 896.00 | 1 241 385.00 | 1 346 281.00 |
CU Autres participations | 71 069.00 | | 71 069.00 | 71 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | 643 444.00 | | | 643 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 515.00 | | | 348 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 106.00 | | | 1 045 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 047.00 | | | 64 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 641.00 | | | 67 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 279.00 | | | 196 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 385.00 | | | 1 241 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 590.00 | | | 194 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519.00 | | | 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 190.00 | | 342 190.00 | 342 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 190.00 | | 342 190.00 | 342 190.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 711.00 | | | 78 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 711.00 | | | 78 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 992.00 | | | 64 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 856.00 | | | 504 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 341.00 | | | 156 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 515.00 | | | 348 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 534.00 | | 869.00 | 629 534.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 302.00 | 461 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 302.00 | 583 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 989.00 | | | 121 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 545.00 | | 869.00 | 507 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 226.00 | 5 670.00 | | 99 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 226.00 | 5 670.00 | | 99 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 047.00 | 64 047.00 | | 64 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 389 952.00 | | | 389 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VB T. V. A. | 38 723.00 | | | 38 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 072.00 | 7 383.00 | 1 689.00 | 9 072.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 137.00 | | | 201 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 281.00 | 601 238.00 | 390 043.00 | 991 281.00 |
VW T.V.A. | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 279.00 | 194 590.00 | 1 689.00 | 196 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 553.00 | | | 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 027.00 | | | 31 027.00 |
ST Autres comptes | 35 293.00 | | | 35 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 895.00 | | | 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 505.00 | | | 80 505.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |