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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 010.00 | 122 265.00 | 15 745.00 | 138 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 774.00 | 282 558.00 | 8 216.00 | 290 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 971.00 | 404 823.00 | 29 149.00 | 433 971.00 |
BT Marchandises | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BZ Autres créances | 91 017.00 | | 91 017.00 | 91 017.00 |
CF Disponibilités | 134 499.00 | | 134 499.00 | 134 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 103.00 | | 227 103.00 | 227 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 075.00 | 404 823.00 | 256 252.00 | 661 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 614.00 | | | 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5 872.00 | | |
DG Autres réserves | 142 102.00 | 107 970.00 | | 142 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 673.00 | 28 260.00 | | 54 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 113.00 | 48 308.00 | | 28 113.00 |
DL TOTAL (I) | 239 980.00 | 205 503.00 | | 239 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 851.00 | 4 843.00 | | 4 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 164.00 | 8 347.00 | | 2 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 257.00 | 17 170.00 | | 9 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 272.00 | 30 367.00 | | 16 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 252.00 | 235 871.00 | | 256 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 272.00 | 30 367.00 | | 16 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
FG Production vendue services | 107 674.00 | | 107 674.00 | 107 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 465.00 | | 109 465.00 | 109 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 826.00 | |
GE Autres charges | | | 2 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 551.00 | 3 709.00 | | 30 551.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 019.00 | 5 766.00 | | 2 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 195.00 | 19 743.00 | | 20 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 195.00 | 19 743.00 | | 20 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 010.00 | 19 743.00 | | 20 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 571.00 | 372 437.00 | | 248 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 898.00 | 344 176.00 | | 193 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 673.00 | 28 260.00 | | 54 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 471.00 | | 4 500.00 | 429 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 283.00 | | 4 500.00 | 424 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614.00 | | | 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 996.00 | 18 826.00 | 404 823.00 | 385 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 996.00 | 18 826.00 | 404 823.00 | 385 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VB T. V. A. | 34 867.00 | 34 867.00 | | 34 867.00 |
VI Groupe et associés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VP Divers | 42 799.00 | 42 799.00 | | 42 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 137.00 | 92 137.00 | | 92 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |