| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 714.00 | 149 082.00 | 163 632.00 | 312 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 662.00 | 335 662.00 | | 335 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 751 321.00 | 34 913 540.00 | 67 837 781.00 | 102 751 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 550 976.00 | | 550 976.00 | 550 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 976.00 | | 550 976.00 | 550 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 302 297.00 | 34 913 540.00 | 68 388 756.00 | 103 302 297.00 |
CU Autres participations | 102 102 945.00 | 34 428 797.00 | 67 674 149.00 | 102 102 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 384 136.00 | 63 384 136.00 | | 63 384 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 338 414.00 | 6 338 414.00 | | 6 338 414.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 141 539.00 | 141 539.00 | | 141 539.00 |
DH Report à nouveau | -27 481 930.00 | -22 970 618.00 | | -27 481 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 897 561.00 | -4 511 312.00 | | 17 897 561.00 |
DL TOTAL (I) | 60 279 719.00 | 42 382 158.00 | | 60 279 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 412 485.00 | 733 755.00 | | 412 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 412 485.00 | 733 755.00 | | 412 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 405 729.00 | 7 797 299.00 | | 7 405 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 976.00 | 23 610.00 | | 18 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 703.00 | 148 228.00 | | 271 703.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 696 552.00 | 7 969 136.00 | | 7 696 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 388 756.00 | 51 085 050.00 | | 68 388 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 405 729.00 | | | 7 405 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 908.00 | 274 683.00 | 799 591.00 | 524 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 908.00 | 274 683.00 | 799 591.00 | 524 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 908.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 095.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 611.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 250 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 250 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 733 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 440 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 155 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 168.00 | 4 012.00 | | 31 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 119.00 | 1 080 097.00 | | 5 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 287.00 | 1 084 109.00 | | 36 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 181.00 | 808 185.00 | | 3 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 180 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 181.00 | 988 185.00 | | 3 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 106.00 | 95 924.00 | | 33 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -708 922.00 | -4 398 485.00 | | -708 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 499 461.00 | 4 535 941.00 | | 19 499 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 900.00 | 9 047 253.00 | | 1 601 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 897 561.00 | -4 511 312.00 | | 17 897 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 738 502.00 | | 12 819.00 | 102 738 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 102 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 751 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 895.00 | | 12 819.00 | 299 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 662.00 | | | 335 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 102 945.00 | | | 102 102 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 836.00 | 40 908.00 | | 443 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 174.00 | 40 908.00 | | 108 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 662.00 | | | 335 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 733 755.00 | 4 156.00 | 325 426.00 | 733 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 945 914.00 | 733 368.00 | 18 250 485.00 | 51 945 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 679 669.00 | 737 524.00 | 18 575 911.00 | 52 679 669.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 329.00 | | |
UG ‐ Financières | | 733 429.00 | 18 250 485.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 766.00 | 5 119.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 806.00 | 155 806.00 | | 155 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 674.00 | 101 674.00 | | 101 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -427.00 | -427.00 | | -427.00 |
VB T. V. A. | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VI Groupe et associés | 7 405 729.00 | 7 405 729.00 | | 7 405 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 542 623.00 | 542 623.00 | | 542 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 976.00 | 550 976.00 | | 550 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 696 552.00 | 7 696 552.00 | | 7 696 552.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |