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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
AH Fonds commercial | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
AP Constructions | 298 521.00 | 292 353.00 | 6 167.00 | 298 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 571.00 | 65 724.00 | 5 846.00 | 71 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 600.00 | 47 723.00 | 1 877.00 | 49 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 643.00 | 420 532.00 | 15 109.00 | 435 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 650.00 | | 27 650.00 | 27 650.00 |
BN En cours de production de biens | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 003.00 | 5 266.00 | 231 737.00 | 237 003.00 |
BZ Autres créances | 221 099.00 | 199 285.00 | 21 814.00 | 221 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
CF Disponibilités | 48 274.00 | | 48 274.00 | 48 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 536.00 | 204 551.00 | 355 985.00 | 560 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 179.00 | 625 083.00 | 371 095.00 | 996 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 91 687.00 | 78 888.00 | | 91 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 621.00 | 12 799.00 | | 23 621.00 |
DL TOTAL (I) | 132 078.00 | 108 457.00 | | 132 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 462.00 | 13 635.00 | | 5 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 532.00 | 88 760.00 | | 179 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 212.00 | 56 799.00 | | 50 212.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 017.00 | 162 666.00 | | 239 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 095.00 | 271 123.00 | | 371 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 720.00 | | 830 720.00 | 830 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 720.00 | | 830 720.00 | 830 720.00 |
FM Production stockée | | | -225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 266.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 93.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 93.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 600.00 | -93.00 | | 3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 142.00 | 705 296.00 | | 835 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 521.00 | 692 496.00 | | 811 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 621.00 | 12 799.00 | | 23 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 532.00 | 179 532.00 | | 179 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 230 759.00 | 230 759.00 | | 230 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VB T. V. A. | 21 814.00 | 21 814.00 | | 21 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 463.00 | 2 265.00 | 3 197.00 | 5 463.00 |
VI Groupe et associés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 285.00 | 199 285.00 | | 199 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 430.00 | 458 430.00 | | 458 430.00 |
VW T.V.A. | 29 020.00 | 29 020.00 | | 29 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 017.00 | 235 820.00 | 3 197.00 | 239 017.00 |