| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 529 207.00 | 4 055 625.00 | 473 582.00 | 4 529 207.00 |
AN Terrains | 323 699.00 | | 323 699.00 | 323 699.00 |
AP Constructions | 6 912 035.00 | 6 425 703.00 | 486 332.00 | 6 912 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 297.00 | 48 899.00 | 20 398.00 | 69 297.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 31 863 365.00 | 16 257 724.00 | 15 605 641.00 | 31 863 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 120.00 | | 25 120.00 | 25 120.00 |
BZ Autres créances | 171 595 863.00 | | 171 595 863.00 | 171 595 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 620 983.00 | | 171 620 983.00 | 171 620 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 484 348.00 | 16 257 724.00 | 187 226 624.00 | 203 484 348.00 |
CU Autres participations | 20 027 605.00 | 5 725 975.00 | 14 301 630.00 | 20 027 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 670 458.00 | 5 670 458.00 | | 5 670 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 568 106.00 | 568 106.00 | | 568 106.00 |
DH Report à nouveau | 186 254 289.00 | 181 927 551.00 | | 186 254 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 954 086.00 | 4 326 737.00 | | -5 954 086.00 |
DL TOTAL (I) | 186 538 767.00 | 192 492 852.00 | | 186 538 767.00 |
DP Provisions pour risques | | 76 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 76 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 518.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 871.00 | 8 350.00 | | 1 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 533.00 | 235 365.00 | | 226 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 459 454.00 | 69 100.00 | | 459 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 858.00 | 313 334.00 | | 687 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 226 624.00 | 192 882 187.00 | | 187 226 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 865.00 | | 680 865.00 | 680 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 865.00 | | 680 865.00 | 680 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 530.00 | |
GE Autres charges | | | 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 444.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 566.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 725 975.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 726 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 548 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 480 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 962.00 | 619.00 | | 85 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 962.00 | 619.00 | | 85 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 260.00 | -619.00 | | -83 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 069.00 | | | 390 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 133.00 | 5 319 008.00 | | 937 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 891 219.00 | 992 270.00 | | 6 891 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 954 086.00 | 4 326 737.00 | | -5 954 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 123 250.00 | | | 32 123 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259 884.00 | 20 027 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 883.00 | 31 863 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 529 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 7 306 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 529 207.00 | | | 4 529 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 306 553.00 | | | 7 306 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 287 489.00 | | | 20 287 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 227 219.00 | 304 530.00 | -2.00 | 10 227 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 834 163.00 | 221 461.00 | -1.00 | 3 834 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 393 055.00 | 83 068.00 | -1.00 | 6 393 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 725 974.00 | -1.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 76 000.00 | 5 725 974.00 | 75 999.00 | 76 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 76 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 725 975.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 050.00 | 47 050.00 | | 47 050.00 |
UX Autres créances clients | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
VB T. V. A. | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VC Groupe et associés | 171 591 265.00 | | | 171 591 265.00 |
VI Groupe et associés | 412 404.00 | 412 404.00 | | 412 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 533.00 | 226 533.00 | | 226 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 620 983.00 | 171 620 983.00 | | 171 620 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 858.00 | 687 858.00 | | 687 858.00 |