| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 781.00 | 141 228.00 | 59 553.00 | 200 781.00 |
AP Constructions | 143 478.00 | 113 396.00 | 30 082.00 | 143 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 671.00 | 445 501.00 | 575 170.00 | 1 020 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 008.00 | 499 872.00 | 441 136.00 | 941 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 180.00 | | 36 180.00 | 36 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 342 117.00 | 1 199 996.00 | 1 142 121.00 | 2 342 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 215 255.00 | 718 484.00 | 3 496 771.00 | 4 215 255.00 |
BN En cours de production de biens | 1 127 129.00 | | 1 127 129.00 | 1 127 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 578 989.00 | 1 756.00 | 2 577 233.00 | 2 578 989.00 |
BZ Autres créances | 873 482.00 | | 873 482.00 | 873 482.00 |
CF Disponibilités | 2 598 782.00 | | 2 598 782.00 | 2 598 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 154.00 | | 113 154.00 | 113 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 512 712.00 | 720 241.00 | 10 792 472.00 | 11 512 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 854 829.00 | 1 920 237.00 | 11 934 593.00 | 13 854 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 765.00 | 153 765.00 | | 153 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
DG Autres réserves | 5 528 642.00 | 5 103 975.00 | | 5 528 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 940.00 | 424 666.00 | | 347 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 554 539.00 | | | 554 539.00 |
DL TOTAL (I) | 6 600 262.00 | 5 697 783.00 | | 6 600 262.00 |
DP Provisions pour risques | 56 260.00 | | | 56 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 482.00 | 76 482.00 | | 76 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 742.00 | 76 482.00 | | 132 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 796.00 | 439 542.00 | | 517 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 627.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 429.00 | 379 435.00 | | 40 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 222 955.00 | 3 571 697.00 | | 4 222 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 638.00 | 349 154.00 | | 417 638.00 |
EA Autres dettes | 2 772.00 | 598 347.00 | | 2 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 201 589.00 | 5 343 801.00 | | 5 201 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 934 593.00 | 11 118 066.00 | | 11 934 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 731 364.00 | 4 585 086.00 | | 4 731 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 732 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 732 891.00 | |
FM Production stockée | | | -168 967.00 | |
FN Production immobilisée | | | 142 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 781 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 530 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 672 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -522 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 796 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 533 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 718 484.00 | |
GE Autres charges | | | 3 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 077 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 275.00 | 934.00 | | 3 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 358.00 | 5 137.00 | | 100 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 634.00 | 6 071.00 | | 103 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | 3.00 | | 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 260.00 | | | 56 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 821.00 | 3.00 | | 56 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 813.00 | 6 067.00 | | 46 813.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 394.00 | 14 544.00 | | 16 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 532.00 | 134 408.00 | | 123 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 633 982.00 | 12 527 701.00 | | 13 633 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 286 042.00 | 12 103 035.00 | | 13 286 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 940.00 | 424 666.00 | | 347 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 993.00 | | 1 115 724.00 | 1 243 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 600.00 | 2 342 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 600.00 | 2 105 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 608.00 | | 75 174.00 | 125 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 206.00 | | 1 040 551.00 | 1 082 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 180.00 | | | 36 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 067.00 | 230 529.00 | 17 600.00 | 987 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 608.00 | 15 620.00 | | 125 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 459.00 | 214 909.00 | 17 600.00 | 861 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 482.00 | 56 260.00 | | 76 482.00 |
6N Sur stocks et en cours | 668 837.00 | 718 484.00 | 668 837.00 | 668 837.00 |
6T Sur comptes clients | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 670 593.00 | 718 484.00 | 668 837.00 | 670 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 747 075.00 | 774 744.00 | 668 837.00 | 747 075.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 718 484.00 | 668 837.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 260.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 222 955.00 | 4 222 955.00 | | 4 222 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 238.00 | 155 238.00 | | 155 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 256.00 | 135 256.00 | | 135 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 180.00 | | 36 180.00 | 36 180.00 |
UX Autres créances clients | 2 663 661.00 | 2 663 661.00 | | 2 663 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 406 717.00 | 406 717.00 | | 406 717.00 |
VC Groupe et associés | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 796.00 | 88 000.00 | 399 796.00 | 517 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 920.00 | | | 121 920.00 |
VP Divers | 272 864.00 | 272 864.00 | | 272 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 244.00 | 77 244.00 | | 77 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 154.00 | 113 154.00 | | 113 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 601 806.00 | 3 563 525.00 | 38 280.00 | 3 601 806.00 |
VW T.V.A. | 120 297.00 | 120 297.00 | | 120 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 161 160.00 | 4 731 364.00 | 399 796.00 | 5 161 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | 52.00 | | 51.00 |