| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 675 303.00 | 3 098 630.00 | 576 673.00 | 3 675 303.00 |
AH Fonds commercial | 1 409 179.00 | 845 392.00 | 563 787.00 | 1 409 179.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 402 961.00 | | 402 961.00 | 402 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 678.00 | 166 141.00 | 537.00 | 166 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 449 043.00 | 1 346 353.00 | 102 691.00 | 1 449 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 043.00 | | 105 043.00 | 105 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 208 208.00 | 5 456 516.00 | 1 751 692.00 | 7 208 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 327.00 | | 62 327.00 | 62 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 355 013.00 | 340.00 | 4 354 673.00 | 4 355 013.00 |
BZ Autres créances | 2 589 905.00 | | 2 589 905.00 | 2 589 905.00 |
CF Disponibilités | 6 922 002.00 | | 6 922 002.00 | 6 922 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 309.00 | | 110 309.00 | 110 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 039 557.00 | 340.00 | 14 039 218.00 | 14 039 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 247 765.00 | 5 456 856.00 | 15 790 910.00 | 21 247 765.00 |
CR Parts à plus d’un an | 406.00 | | | 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 097 633.00 | | | 1 097 633.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 763.00 | | | 109 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 721 099.00 | | | 721 099.00 |
DH Report à nouveau | 1 517 430.00 | | | 1 517 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 408 126.00 | | | 1 408 126.00 |
DL TOTAL (I) | 4 862 617.00 | | | 4 862 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 916.00 | | | 127 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 916.00 | | | 127 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 788.00 | | | 332 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 168.00 | | | 1 669 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 051 436.00 | | | 2 051 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 172.00 | | | 35 172.00 |
EA Autres dettes | 6 704 034.00 | | | 6 704 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 800 378.00 | | | 10 800 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 790 910.00 | | | 15 790 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 800 378.00 | | | 10 800 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 766 248.00 | 27 604.00 | 1 793 852.00 | 1 766 248.00 |
FG Production vendue services | 10 563 843.00 | | 10 563 843.00 | 10 563 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 330 091.00 | 27 604.00 | 12 357 695.00 | 12 330 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 811 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 210 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 381 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 100 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 427 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 728 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 671 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 086.00 | |
GE Autres charges | | | 213 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 899 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 482 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 672.00 | |
GN Différences positives de change | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 913.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 497 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 787.00 | | | 78 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 405 920.00 | | | 14 405 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 997 794.00 | | | 12 997 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 408 126.00 | | | 1 408 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 784 739.00 | | 479 783.00 | 6 784 739.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52 519.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 519.00 | 105 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 315.00 | 7 208 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 487 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 796.00 | 1 615 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100 021.00 | | 387 422.00 | 5 100 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595 879.00 | | 23 639.00 | 1 595 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 840.00 | | 68 722.00 | 88 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 038 430.00 | 418 086.00 | | 5 038 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 583 513.00 | 360 509.00 | | 3 583 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454 917.00 | 57 577.00 | | 1 454 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 850 000.00 | | 722 085.00 | 850 000.00 |
6T Sur comptes clients | 340.00 | | | 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340.00 | | | 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850 340.00 | | 722 085.00 | 850 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 722 085.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 168.00 | 1 669 168.00 | | 1 669 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561 394.00 | 561 394.00 | | 561 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 342.00 | 557 342.00 | | 557 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 172.00 | 35 172.00 | | 35 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 704 034.00 | 6 704 034.00 | | 6 704 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 043.00 | 105 043.00 | | 105 043.00 |
UX Autres créances clients | 4 354 607.00 | 4 354 607.00 | | 4 354 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
VB T. V. A. | 262 652.00 | 262 652.00 | | 262 652.00 |
VC Groupe et associés | 2 243 746.00 | 2 243 746.00 | | 2 243 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VI Groupe et associés | 331 688.00 | 331 688.00 | | 331 688.00 |
VP Divers | 70 897.00 | 70 897.00 | | 70 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 670.00 | 50 670.00 | | 50 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 309.00 | 110 309.00 | | 110 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 160 271.00 | 7 159 865.00 | 406.00 | 7 160 271.00 |
VW T.V.A. | 882 030.00 | 882 030.00 | | 882 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 800 378.00 | 10 800 378.00 | | 10 800 378.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 205 029.00 | | | 205 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 423.00 | | | 108 423.00 |
ST Autres comptes | 539 761.00 | | | 539 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 483 814.00 | | | 483 814.00 |
YT Sous‐traitance | 4 295 952.00 | | | 4 295 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 85 718.00 | | | 85 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 290 746.00 | | | 290 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 298 798.00 | | | 2 298 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 307 531.00 | | | 1 307 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 427 950.00 | | | 5 427 950.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |