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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
AP Constructions | 99 809.00 | 82 026.00 | 17 783.00 | 99 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 843.00 | 32 740.00 | 45 103.00 | 77 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 322.00 | 66 483.00 | 67 839.00 | 134 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 372.00 | 181 248.00 | 145 124.00 | 326 372.00 |
BT Marchandises | 54 782.00 | | 54 782.00 | 54 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 950.00 | 4 542.00 | 115 408.00 | 119 950.00 |
BZ Autres créances | 25 663.00 | | 25 663.00 | 25 663.00 |
CF Disponibilités | 167 279.00 | | 167 279.00 | 167 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 480.00 | 4 542.00 | 364 937.00 | 369 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 852.00 | 185 791.00 | 510 061.00 | 695 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 46 366.00 | 46 366.00 | | 46 366.00 |
DH Report à nouveau | 103 159.00 | 69 715.00 | | 103 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 257.00 | 100 144.00 | | 99 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 561.00 | 19 683.00 | | 16 561.00 |
DL TOTAL (I) | 320 344.00 | 290 908.00 | | 320 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 711.00 | 46 079.00 | | 18 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 270.00 | 17 601.00 | | 22 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 686.00 | 82 569.00 | | 84 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 424.00 | 60 935.00 | | 60 424.00 |
EA Autres dettes | 3 625.00 | 3 207.00 | | 3 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 717.00 | 210 390.00 | | 189 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 061.00 | 501 299.00 | | 510 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 174.00 | 200 566.00 | | 180 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 694 674.00 | |
FD Production vendue biens | | | 492 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 186 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 695.00 | 20 429.00 | | 20 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 695.00 | 28 429.00 | | 20 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 992.00 | 2 598.00 | | 1 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 997.00 | 2 598.00 | | 4 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 698.00 | 25 830.00 | | 15 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 499.00 | 32 062.00 | | 29 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 875.00 | 1 079 329.00 | | 1 210 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 618.00 | 979 185.00 | | 1 111 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 257.00 | 100 144.00 | | 99 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 270.00 | | 43 042.00 | 386 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 940.00 | 326 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 940.00 | 311 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 873.00 | | 43 042.00 | 371 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 792.00 | 30 659.00 | 101 203.00 | 251 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 792.00 | 30 659.00 | 101 203.00 | 251 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 686.00 | 84 686.00 | | 84 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
UX Autres créances clients | 114 499.00 | 114 499.00 | | 114 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VB T. V. A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VC Groupe et associés | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 711.00 | 9 168.00 | 9 543.00 | 18 711.00 |
VI Groupe et associés | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 243.00 | 147 419.00 | 5 824.00 | 153 243.00 |
VW T.V.A. | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 717.00 | 180 174.00 | 9 543.00 | 189 717.00 |