| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 155.00 | 134 155.00 | | 134 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
AN Terrains | 5 445.00 | 5 383.00 | 62.00 | 5 445.00 |
AP Constructions | 107 465.00 | 101 187.00 | 6 278.00 | 107 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 826.00 | 209 964.00 | 14 862.00 | 224 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 667.00 | 154 725.00 | 943.00 | 155 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 253.00 | 629 847.00 | 27 407.00 | 657 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 257.00 | | 40 257.00 | 40 257.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 398.00 | 5 800.00 | 6 598.00 | 12 398.00 |
BT Marchandises | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 648.00 | 250.00 | 114 398.00 | 114 648.00 |
BZ Autres créances | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CF Disponibilités | 41 898.00 | | 41 898.00 | 41 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 021.00 | 6 050.00 | 212 971.00 | 219 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 275.00 | 635 897.00 | 240 378.00 | 876 275.00 |
CR Parts à plus d’un an | 630.00 | | | 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 82 030.00 | 82 029.00 | | 82 030.00 |
DH Report à nouveau | -331 618.00 | -166 828.00 | | -331 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 041.00 | -164 790.00 | | -22 041.00 |
DL TOTAL (I) | 66 177.00 | 88 218.00 | | 66 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 327.00 | 65 507.00 | | 18 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 889.00 | 201 229.00 | | 75 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 248.00 | 79 417.00 | | 9 248.00 |
EA Autres dettes | 70 737.00 | 15 284.00 | | 70 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 201.00 | 361 438.00 | | 174 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 378.00 | 449 656.00 | | 240 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 201.00 | 343 438.00 | | 174 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 319.00 | | 136 319.00 | 136 319.00 |
FD Production vendue biens | 71 232.00 | | 71 232.00 | 71 232.00 |
FG Production vendue services | 35 320.00 | | 35 320.00 | 35 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 871.00 | | 242 871.00 | 242 871.00 |
FM Production stockée | | | -32 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 143.00 | 17 627.00 | | 69 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 174.00 | 31 644.00 | | 60 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 124.00 | 5 722.00 | | 51 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 299.00 | 37 367.00 | | 111 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 854.00 | 14 508.00 | | 4 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 705.00 | 188.00 | | 31 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 559.00 | 15 267.00 | | 36 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 739.00 | 22 099.00 | | 74 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 308.00 | 2 315 275.00 | | 392 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 349.00 | 2 480 065.00 | | 414 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 041.00 | -164 790.00 | | -22 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 795.00 | | | 1 019 795.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 500.00 | 5 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362 542.00 | 657 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 831.00 | 158 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 211.00 | 493 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 418.00 | | | 169 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 615.00 | | | 792 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 763.00 | | | 57 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 337.00 | 26 865.00 | 278 510.00 | 747 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 263.00 | | 10 831.00 | 35 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 073.00 | 26 865.00 | 267 679.00 | 712 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 134 155.00 | | | 134 155.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 515.00 | 5 800.00 | 1 515.00 | 1 515.00 |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 920.00 | 5 800.00 | 1 515.00 | 135 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 920.00 | 5 800.00 | 1 515.00 | 135 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 889.00 | 75 889.00 | | 75 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 737.00 | 70 737.00 | | 70 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
UX Autres créances clients | 114 017.00 | 114 017.00 | | 114 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
VB T. V. A. | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 853.00 | | | 27 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 520.00 | 123 627.00 | 5 893.00 | 129 520.00 |
VW T.V.A. | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 201.00 | 174 201.00 | | 174 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
ST Autres comptes | 74 458.00 | | | 74 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 121.00 | | | 34 121.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 002.00 | | | 62 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 860.00 | | | 44 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 711.00 | | | 117 711.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |