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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 16 218.00 | |
AN Terrains | | | 119 774.00 | |
AP Constructions | | | 494.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 14 162.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 32 699.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 183 347.00 | |
BT Marchandises | | | 1 015 336.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7 290.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 368 455.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 918.00 | |
CF Disponibilités | | | 85 442.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 812.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 503 251.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 686 599.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 271.00 | 16 767.00 | | 16 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 074.00 | -495.00 | | 3 074.00 |
DL TOTAL (I) | 442 845.00 | 439 771.00 | | 442 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 468.00 | 177 673.00 | | 140 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 945.00 | 5 644.00 | | 5 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 607.00 | 18 350.00 | | 46 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 633.00 | 520 550.00 | | 716 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 859.00 | 138 178.00 | | 126 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 963.00 | | | 963.00 |
EA Autres dettes | 206 278.00 | 232 659.00 | | 206 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 754.00 | 1 093 055.00 | | 1 243 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 599.00 | 1 532 826.00 | | 1 686 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 765 909.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 788 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 847 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 680 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 071.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 522.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 838 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 767.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 021.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | 4 385.00 | | 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | 4 385.00 | | 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 182.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345.00 | 4 203.00 | | 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 579.00 | 2 347 632.00 | | 2 847 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 844 505.00 | 2 348 127.00 | | 2 844 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 074.00 | -495.00 | | 3 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 267.00 | | 37 203.00 | 592 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 397.00 | | | 55 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 870.00 | | 37 203.00 | 536 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 052.00 | 12 070.00 | | 434 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 819.00 | 5 360.00 | | 33 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 233.00 | 6 710.00 | | 400 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 004.00 | 30 522.00 | 30 004.00 | 30 004.00 |
6T Sur comptes clients | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 316.00 | 30 522.00 | 30 004.00 | 33 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 316.00 | 30 522.00 | 30 004.00 | 33 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 522.00 | 30 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 633.00 | 366 633.00 | 350 000.00 | 716 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 535.00 | 38 535.00 | | 38 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 595.00 | 73 595.00 | | 73 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 886.00 | 252 886.00 | | 252 886.00 |
UX Autres créances clients | 367 792.00 | 367 792.00 | | 367 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 468.00 | 38 249.00 | 102 219.00 | 140 468.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VP Divers | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 495.00 | 398 495.00 | | 398 495.00 |
VW T.V.A. | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 754.00 | 791 535.00 | 452 219.00 | 1 243 754.00 |