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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 495.00 | 14 412.00 | 83.00 | 14 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 372.00 | 53 748.00 | 3 625.00 | 57 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 690.00 | 236 165.00 | 10 526.00 | 246 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 159.00 | 304 324.00 | 15 834.00 | 320 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 596.00 | 20 861.00 | 982 734.00 | 1 003 596.00 |
BZ Autres créances | 1 207 362.00 | | 1 207 362.00 | 1 207 362.00 |
CF Disponibilités | 43 873.00 | | 43 873.00 | 43 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 571.00 | 20 861.00 | 2 234 710.00 | 2 255 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 729.00 | 325 186.00 | 2 250 544.00 | 2 575 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 853 848.00 | 853 848.00 | | 853 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 291 426.00 | 2 291 426.00 | | 291 426.00 |
DH Report à nouveau | 310 799.00 | 125 046.00 | | 310 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 585.00 | 185 753.00 | | 7 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 158.00 | 3 604 573.00 | | 1 612 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 428.00 | 216 661.00 | | 381 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 898.00 | 226 757.00 | | 206 898.00 |
EA Autres dettes | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 246.00 | | | 39 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 386.00 | 443 418.00 | | 638 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 544.00 | 4 047 991.00 | | 2 250 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -2 411.00 | | -2 411.00 | -2 411.00 |
FG Production vendue services | 1 953 543.00 | | 1 953 543.00 | 1 953 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 951 132.00 | | 1 951 132.00 | 1 951 132.00 |
FM Production stockée | | | -93 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 042.00 | |
GE Autres charges | | | 2 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 4 660.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 4 660.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 339.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 119.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | -10 459.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 702.00 | 44 430.00 | | 2 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 898.00 | 2 694 759.00 | | 1 883 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 313.00 | 2 509 006.00 | | 1 876 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 585.00 | 185 753.00 | | 7 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 692.00 | | 868.00 | 357 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 402.00 | 320 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 402.00 | 304 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 597.00 | | 868.00 | 341 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 684.00 | 11 042.00 | 38 402.00 | 331 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 405.00 | 7.00 | | 14 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 279.00 | 11 035.00 | 38 402.00 | 317 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 861.00 | | | 20 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 861.00 | | | 20 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 861.00 | | | 20 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 428.00 | 381 428.00 | | 381 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 973.00 | 30 973.00 | | 30 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 246.00 | 39 246.00 | | 39 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 979 128.00 | 979 128.00 | | 979 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |
VB T. V. A. | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
VC Groupe et associés | 1 150 865.00 | 1 150 865.00 | | 1 150 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 612.00 | 33 612.00 | | 33 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 212 559.00 | 2 212 559.00 | | 2 212 559.00 |
VW T.V.A. | 170 221.00 | 170 221.00 | | 170 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 386.00 | 638 386.00 | | 638 386.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |