| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 437.00 | 131 918.00 | 7 519.00 | 139 437.00 |
AH Fonds commercial | 3 833 621.00 | 170 897.00 | 3 662 724.00 | 3 833 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
AP Constructions | 37 257.00 | 34 889.00 | 2 368.00 | 37 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122 780.00 | 743 893.00 | 378 887.00 | 1 122 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 495 832.00 | | 1 495 832.00 | 1 495 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 250 137.00 | 1 081 597.00 | 10 168 540.00 | 11 250 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 064.00 | | 526 064.00 | 526 064.00 |
BZ Autres créances | 57 838.00 | | 57 838.00 | 57 838.00 |
CF Disponibilités | 2 958 275.00 | | 2 958 275.00 | 2 958 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 146.00 | | 83 146.00 | 83 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 625 324.00 | | 3 625 324.00 | 3 625 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 875 460.00 | 1 081 597.00 | 13 793 863.00 | 14 875 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 495 832.00 | | | 1 495 832.00 |
CU Autres participations | 4 599 952.00 | | 4 599 952.00 | 4 599 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 140 000.00 | 2 140 000.00 | | 2 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 751 619.00 | 751 619.00 | | 751 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
DG Autres réserves | 3 626 056.00 | 2 769 027.00 | | 3 626 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 003 372.00 | 857 030.00 | | 1 003 372.00 |
DK Provisions réglementées | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
DL TOTAL (I) | 7 748 313.00 | 6 744 941.00 | | 7 748 313.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 590 695.00 | 3 321 667.00 | | 2 590 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 457.00 | 130 000.00 | | 66 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 281.00 | 29 529.00 | | 23 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 219.00 | 802 582.00 | | 1 381 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054 484.00 | 823 972.00 | | 1 054 484.00 |
EA Autres dettes | 911 071.00 | 1 190 931.00 | | 911 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 345.00 | 33 491.00 | | 18 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 045 551.00 | 6 332 171.00 | | 6 045 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 793 863.00 | 13 093 112.00 | | 13 793 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 315 141.00 | 3 838 350.00 | | 4 315 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 495.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 988 608.00 | | 5 988 608.00 | 5 988 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 988 608.00 | | 5 988 608.00 | 5 988 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 191 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 484 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 399 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 207 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 020.00 | |
GE Autres charges | | | 15 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 228 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 255 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 956.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 298 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 251 203.00 | 185 640.00 | | 251 203.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 289 367.00 | 274 959.00 | | 289 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 1 600.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 1 600.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 532.00 | 1 097.00 | | 23 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 723.00 | 1 097.00 | | 23 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 277.00 | 503.00 | | 26 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 638.00 | 214 901.00 | | 321 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 598 209.00 | 5 985 603.00 | | 6 598 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 594 837.00 | 5 128 574.00 | | 5 594 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 003 372.00 | 857 030.00 | | 1 003 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 317 732.00 | | 1 005 736.00 | 11 317 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 912 237.00 | 6 109 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 073 332.00 | 11 250 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 980 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 095.00 | 1 160 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 980 445.00 | | | 3 980 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 292.00 | | 227 839.00 | 1 093 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 243 994.00 | | 777 896.00 | 6 243 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 139.00 | 191 020.00 | 137 562.00 | 1 028 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 629.00 | 50 186.00 | | 252 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 510.00 | 140 833.00 | 137 562.00 | 775 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 266.00 | | 16 000.00 | 29 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 218.00 | 1 381 218.00 | | 1 381 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 226.00 | 400 226.00 | | 400 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 729.00 | 491 729.00 | | 491 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 987.00 | 100 987.00 | | 100 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911 070.00 | 911 070.00 | | 911 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 495 831.00 | 1 495 831.00 | | 1 495 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
UX Autres créances clients | 526 063.00 | 526 063.00 | | 526 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 590 694.00 | 883 565.00 | 1 707 129.00 | 2 590 694.00 |
VI Groupe et associés | 66 456.00 | 66 456.00 | | 66 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 864 062.00 | | | 864 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 565.00 | 60 565.00 | | 60 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 838.00 | 57 838.00 | | 57 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 146.00 | 83 146.00 | | 83 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 172 237.00 | 2 162 880.00 | 9 357.00 | 2 172 237.00 |
VW T.V.A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 022 269.00 | 4 315 140.00 | 1 707 129.00 | 6 022 269.00 |