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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 800.00 | 189 800.00 | | 189 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 401.00 | 64 970.00 | 19 431.00 | 84 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 968.00 | 382 768.00 | 103 200.00 | 485 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 682.00 | 637 539.00 | 247 143.00 | 884 682.00 |
BT Marchandises | 2 664 075.00 | 15 703.00 | 2 648 372.00 | 2 664 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 616.00 | | 33 616.00 | 33 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 305 391.00 | 45 387.00 | 4 260 005.00 | 4 305 391.00 |
BZ Autres créances | 139 730.00 | | 139 730.00 | 139 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 919.00 | | 209 919.00 | 209 919.00 |
CF Disponibilités | 3 723 566.00 | | 3 723 566.00 | 3 723 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 692.00 | | 191 692.00 | 191 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 267 989.00 | 61 090.00 | 11 206 900.00 | 11 267 989.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 154 530.00 | 698 628.00 | 11 455 901.00 | 12 154 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 3 984 243.00 | 3 314 942.00 | | 3 984 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 979 889.00 | 1 472 551.00 | | 1 979 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
DL TOTAL (I) | 7 347 909.00 | 6 162 493.00 | | 7 347 909.00 |
DP Provisions pour risques | 58 859.00 | 3 830.00 | | 58 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 859.00 | 3 830.00 | | 58 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 446.00 | 2 229.00 | | 2 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 596.00 | 202 968.00 | | 294 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144.00 | 119 896.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 792 318.00 | 2 545 392.00 | | 2 792 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 055.00 | 643 680.00 | | 650 055.00 |
EA Autres dettes | 309 519.00 | 272 861.00 | | 309 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 049 078.00 | 3 787 026.00 | | 4 049 078.00 |
ED (V) | 55.00 | 42.00 | | 55.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 455 901.00 | 9 953 391.00 | | 11 455 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 446.00 | 2 229.00 | | 2 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 294 596.00 | | | 294 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 132 681.00 | 1 539 171.00 | 24 671 852.00 | 23 132 681.00 |
FG Production vendue services | 149 397.00 | 20 247.00 | 169 645.00 | 149 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 282 079.00 | 1 559 418.00 | 24 841 497.00 | 23 282 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 957 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 297 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -403 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 941 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 262 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 695 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 449.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 830.00 | |
GN Différences positives de change | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 563.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 700 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 845.00 | | | 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 845.00 | | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 845.00 | | | 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 721 408.00 | 577 824.00 | | 721 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 968 650.00 | 21 322 118.00 | | 24 968 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 988 762.00 | 19 849 567.00 | | 22 988 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 979 889.00 | 1 472 551.00 | | 1 979 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 381.00 | | 21 301.00 | 863 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 800.00 | | | 311 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 069.00 | | 21 301.00 | 549 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 048.00 | 55 491.00 | | 582 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 800.00 | | | 189 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 248.00 | 55 491.00 | | 392 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 830.00 | 58 859.00 | 3 830.00 | 3 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 830.00 | 58 859.00 | 3 830.00 | 3 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 859.00 | 3 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 792 318.00 | 2 792 318.00 | | 2 792 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650 055.00 | 650 055.00 | | 650 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 519.00 | 309 519.00 | | 309 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
UX Autres créances clients | 4 305 391.00 | 4 305 391.00 | | 4 305 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VI Groupe et associés | 294 596.00 | 294 596.00 | | 294 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 730.00 | 139 730.00 | | 139 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 692.00 | 191 692.00 | | 191 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 639 326.00 | 4 636 814.00 | 2 512.00 | 4 639 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 048 934.00 | 4 048 934.00 | | 4 048 934.00 |