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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AN Terrains | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
AP Constructions | 44 736.00 | 44 736.00 | | 44 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 100.00 | 38 525.00 | 58 575.00 | 97 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 876.00 | 78 070.00 | 6 806.00 | 84 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
AX Avances et acomptes | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BF Prêts | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 973.00 | 183 177.00 | 105 796.00 | 288 973.00 |
BT Marchandises | 390 425.00 | | 390 425.00 | 390 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 235.00 | | 109 235.00 | 109 235.00 |
BZ Autres créances | 74 995.00 | | 74 995.00 | 74 995.00 |
CF Disponibilités | 219 981.00 | | 219 981.00 | 219 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 509.00 | | 799 509.00 | 799 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 481.00 | 183 177.00 | 905 304.00 | 1 088 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 496.00 | | | 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 204 170.00 | 204 170.00 | | 204 170.00 |
DG Autres réserves | 17 023.00 | 66 969.00 | | 17 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 716.00 | -49 946.00 | | 11 716.00 |
DL TOTAL (I) | 364 909.00 | 353 193.00 | | 364 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 417.00 | 66 664.00 | | 255 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 100.00 | 19 780.00 | | 26 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 488.00 | 2 400.00 | | 37 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 320.00 | 146 651.00 | | 152 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 432.00 | 46 174.00 | | 56 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
EA Autres dettes | 10 840.00 | 27 095.00 | | 10 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340.00 | 2 018.00 | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 395.00 | 310 781.00 | | 540 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 304.00 | 663 975.00 | | 905 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 439.00 | 268 121.00 | | 461 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | 10 225.00 | | 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 468 020.00 | |
FG Production vendue services | | | 174 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 642 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 103 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 235.00 | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 236.00 | 3 153.00 | | 4 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 959.00 | 4 237.00 | | 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 342.00 | 3 799.00 | | 4 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 413.00 | 4 343.00 | | 6 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 454.00 | -106.00 | | -5 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 568.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 388.00 | 1 765 488.00 | | 1 672 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 672.00 | 1 815 434.00 | | 1 660 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 716.00 | -49 946.00 | | 11 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 450.00 | | 5 366.00 | 287 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 496.00 | 3 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 844.00 | 288 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 347.00 | 243 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 511.00 | | | 42 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 258.00 | | 5 366.00 | 241 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 289.00 | 14 235.00 | 3 347.00 | 172 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 965.00 | 7.00 | | 8 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 325.00 | 14 228.00 | 3 347.00 | 163 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 320.00 | 152 320.00 | | 152 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UP Prêts | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 109 235.00 | 109 235.00 | | 109 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VB T. V. A. | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VC Groupe et associés | 46 113.00 | 46 113.00 | | 46 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 111.00 | 213 643.00 | 41 468.00 | 255 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 987.00 | | | 226 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 714.00 | | | 22 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 128.00 | 189 103.00 | 3 025.00 | 192 128.00 |
VW T.V.A. | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 907.00 | 461 439.00 | 41 468.00 | 502 907.00 |