| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 228 248.00 | 1 287 126.00 | 1 941 121.00 | 3 228 248.00 |
AH Fonds commercial | 401 703.00 | | 401 703.00 | 401 703.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 806 839.00 | | 806 839.00 | 806 839.00 |
AP Constructions | 8 739 077.00 | 4 629 016.00 | 4 110 060.00 | 8 739 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 507 084.00 | 35 097 474.00 | 6 409 610.00 | 41 507 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 110.00 | 442 095.00 | 119 015.00 | 561 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 216.00 | | 51 216.00 | 51 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 295 280.00 | 41 455 712.00 | 16 839 568.00 | 58 295 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 150 097.00 | | 6 150 097.00 | 6 150 097.00 |
BN En cours de production de biens | 159 924.00 | | 159 924.00 | 159 924.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 460 869.00 | | 8 460 869.00 | 8 460 869.00 |
BT Marchandises | 3 117 283.00 | | 3 117 283.00 | 3 117 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 544.00 | | 74 544.00 | 74 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 139 222.00 | 172 803.00 | 21 966 418.00 | 22 139 222.00 |
BZ Autres créances | 1 136 725.00 | | 1 136 725.00 | 1 136 725.00 |
CF Disponibilités | 291 600.00 | | 291 600.00 | 291 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392 389.00 | | 392 389.00 | 392 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 922 656.00 | 172 803.00 | 41 749 852.00 | 41 922 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 217 937.00 | 41 628 516.00 | 58 589 420.00 | 100 217 937.00 |
CU Autres participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 945 885.00 | | | 2 945 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DG Autres réserves | 628 186.00 | 628 186.00 | | 628 186.00 |
DH Report à nouveau | 412 857.00 | 2 753 542.00 | | 412 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 878 471.00 | -1 840 684.00 | | -3 878 471.00 |
DK Provisions réglementées | 96 284.00 | 337 103.00 | | 96 284.00 |
DL TOTAL (I) | 9 578 564.00 | 11 251 970.00 | | 9 578 564.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 200 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 200 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 797 644.00 | 14 768 554.00 | | 20 797 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 661.00 | 41 998.00 | | 44 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 025 463.00 | 12 493 493.00 | | 23 025 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 257 759.00 | 3 044 960.00 | | 3 257 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 594 993.00 | 246 851.00 | | 594 993.00 |
EA Autres dettes | 1 053 297.00 | 1 465 850.00 | | 1 053 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 036.00 | | | 107 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 880 855.00 | 32 061 708.00 | | 48 880 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 589 420.00 | 43 513 679.00 | | 58 589 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 380 855.00 | 32 019 710.00 | | 47 380 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 707 844.00 | 14 768 554.00 | | 20 707 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 123 967.00 | 912 852.00 | 14 036 819.00 | 13 123 967.00 |
FD Production vendue biens | 61 014 001.00 | 11 942 069.00 | 72 956 070.00 | 61 014 001.00 |
FG Production vendue services | 70 562.00 | 18 086.00 | 88 648.00 | 70 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 208 530.00 | 12 873 007.00 | 87 081 537.00 | 74 208 530.00 |
FM Production stockée | | | 2 859 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 173 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 293 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 397 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 304 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 079 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 702 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 291 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 285 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 585 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 292 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 956 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 970 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 676 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398 049.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 073 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 546.00 | 60 826.00 | | 77 546.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 265 959.00 | 73 975.00 | | 265 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 774.00 | 1 955.00 | | 4 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 4 677.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 819.00 | 578 033.00 | | 240 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 594.00 | 584 665.00 | | 248 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 722.00 | 497 563.00 | | 47 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 136.00 | 36 640.00 | | 6 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 858.00 | 534 203.00 | | 53 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 735.00 | 50 461.00 | | 194 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 544 397.00 | 83 380 858.00 | | 90 544 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 422 868.00 | 85 221 542.00 | | 94 422 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 878 471.00 | -1 840 684.00 | | -3 878 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 944 880.00 | | 6 449 385.00 | 52 944 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 051 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 949 340.00 | 47 765.00 | 61 346 497.00 | 949 340.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -949 231.00 | | 3 629 952.00 | -949 231.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 765.00 | 51 614 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 536 586.00 | | 2 042 597.00 | 2 536 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 357 186.00 | | 4 406 679.00 | 47 357 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 051 108.00 | | 109.00 | 3 051 108.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -949 231.00 | | | -949 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 204 486.00 | 2 292 859.00 | 41 630.00 | 39 204 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 059 200.00 | 227 927.00 | | 1 059 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 145 286.00 | 2 064 932.00 | 41 630.00 | 38 145 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 337 104.00 | | 240 820.00 | 337 104.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 30 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 171 096.00 | 3 472.00 | 1 765.00 | 171 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 096.00 | 3 472.00 | 1 765.00 | 171 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708 200.00 | 33 472.00 | 342 585.00 | 708 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 661.00 | 44 661.00 | | 44 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 025 464.00 | 23 025 464.00 | | 23 025 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 394 840.00 | 1 394 840.00 | | 1 394 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 521 262.00 | 1 521 262.00 | | 1 521 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 594 993.00 | 594 993.00 | | 594 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 298.00 | 553 298.00 | | 553 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 037.00 | 107 037.00 | | 107 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 217.00 | 51 217.00 | | 51 217.00 |
UX Autres créances clients | 22 062 000.00 | 22 062 000.00 | | 22 062 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 693.00 | 30 693.00 | | 30 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 222.00 | 77 222.00 | | 77 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 797 644.00 | 20 797 644.00 | | 20 797 644.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VP Divers | 982 980.00 | 982 980.00 | | 982 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 334.00 | 317 334.00 | | 317 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 053.00 | 123 053.00 | | 123 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392 389.00 | 392 389.00 | | 392 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 719 554.00 | 23 719 554.00 | | 23 719 554.00 |
VW T.V.A. | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 880 855.00 | 48 380 855.00 | 500 000.00 | 48 880 855.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 257.00 | | | 257.00 |