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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 308.00 | 4 464.00 | 24 843.00 | 29 308.00 |
AH Fonds commercial | 54 196.00 | | 54 196.00 | 54 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 59 824.00 | 59 824.00 | | 59 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 074 980.00 | 917 559.00 | 157 421.00 | 1 074 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 441.00 | 270 227.00 | 110 214.00 | 380 441.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 514.00 | 152.00 | 3 362.00 | 3 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 413.00 | 1 252 227.00 | 350 186.00 | 1 602 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 523.00 | | 25 523.00 | 25 523.00 |
BZ Autres créances | 50 175.00 | | 50 175.00 | 50 175.00 |
CF Disponibilités | 458 000.00 | | 458 000.00 | 458 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 582.00 | | 32 582.00 | 32 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 616.00 | | 581 616.00 | 581 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 029.00 | 1 252 227.00 | 931 802.00 | 2 184 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 192 609.00 | 160 532.00 | | 192 609.00 |
DH Report à nouveau | 105 989.00 | 105 989.00 | | 105 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 756.00 | 37 078.00 | | 28 756.00 |
DL TOTAL (I) | 382 355.00 | 358 599.00 | | 382 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 602.00 | 330 262.00 | | 154 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 063.00 | 121 812.00 | | 132 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 230.00 | 125 432.00 | | 157 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 551.00 | 88 947.00 | | 105 551.00 |
EA Autres dettes | | 341.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 549 447.00 | 666 794.00 | | 549 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 802.00 | 1 025 393.00 | | 931 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 134.00 | 543 034.00 | | 450 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 956.00 | | | 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 971.00 | | 88 381.00 | 1 517 971.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 288.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288.00 | 3 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 938.00 | 1 602 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 650.00 | 1 515 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 328.00 | | 13 175.00 | 70 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 190.00 | | 72 706.00 | 1 446 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 452.00 | | 2 500.00 | 1 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 189.00 | 77 536.00 | 3 650.00 | 1 178 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 4 231.00 | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177 956.00 | 73 305.00 | 3 650.00 | 1 177 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 152.00 | | | 152.00 |
6T Sur comptes clients | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 489.00 | | 337.00 | 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489.00 | | 337.00 | 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 230.00 | 157 230.00 | | 157 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 908.00 | 40 908.00 | | 40 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 057.00 | 52 057.00 | | 52 057.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
UX Autres créances clients | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VB T. V. A. | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 646.00 | 54 333.00 | 96 488.00 | 153 646.00 |
VI Groupe et associés | 131 161.00 | 131 161.00 | | 131 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 787.00 | | | 29 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 373.00 | | | 206 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 075.00 | 26 075.00 | | 26 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 582.00 | 32 582.00 | | 32 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 945.00 | 111 945.00 | | 111 945.00 |
VW T.V.A. | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 447.00 | 450 134.00 | 96 488.00 | 549 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 693.00 | 11 869.00 | | 17 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 124.00 | 8 924.00 | | 20 124.00 |
ST Autres comptes | 243 043.00 | 208 724.00 | | 243 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 550.00 | 90 178.00 | | 106 550.00 |
YT Sous‐traitance | 5 017.00 | 4 575.00 | | 5 017.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 790.00 | 4 898.00 | | 4 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 483.00 | 16 767.00 | | 22 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 780.00 | 178 340.00 | | 197 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 937.00 | 60 220.00 | | 72 937.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 446.00 | 312 401.00 | | 380 446.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |