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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
AH Fonds commercial | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 827.00 | 46 312.00 | 515.00 | 46 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 315.00 | 47 446.00 | 3 869.00 | 51 315.00 |
BT Marchandises | 229 288.00 | 19 178.00 | 210 110.00 | 229 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 216.00 | 2 060.00 | 5 156.00 | 7 216.00 |
BZ Autres créances | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
CF Disponibilités | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 148.00 | 21 238.00 | 228 909.00 | 250 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 463.00 | 68 684.00 | 232 779.00 | 301 463.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 23 042.00 | | | 23 042.00 |
DH Report à nouveau | -40 799.00 | | | -40 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 243.00 | | | -32 243.00 |
DL TOTAL (I) | 76 814.00 | | | 76 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 640.00 | | | 45 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 315.00 | | | 45 315.00 |
EA Autres dettes | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 964.00 | | | 155 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 779.00 | | | 232 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 964.00 | | | 155 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 316.00 | | | 51 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 828.00 | | | 46 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 137.00 | 309.00 | | 47 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 003.00 | 309.00 | | 46 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 640.00 | 45 640.00 | | 45 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 315.00 | 45 315.00 | | 45 315.00 |
UX Autres créances clients | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
VI Groupe et associés | 51 443.00 | 51 443.00 | | 51 443.00 |
VP Divers | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 130.00 | 16 666.00 | 2 464.00 | 19 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 965.00 | 155 965.00 | | 155 965.00 |