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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |
AH Fonds commercial | 93 847.00 | 86 425.00 | 7 422.00 | 93 847.00 |
AN Terrains | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 659.00 | 82 051.00 | 9 607.00 | 91 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 478.00 | 404 578.00 | 96 900.00 | 501 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 206.00 | 609 575.00 | 114 631.00 | 724 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BP En cours de production de services | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
BT Marchandises | 338 782.00 | 7 841.00 | 330 941.00 | 338 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 940.00 | 5 110.00 | 348 831.00 | 353 940.00 |
BZ Autres créances | 42 489.00 | | 42 489.00 | 42 489.00 |
CF Disponibilités | 96 445.00 | | 96 445.00 | 96 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 916.00 | | 31 916.00 | 31 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 214.00 | 12 951.00 | 855 264.00 | 868 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 421.00 | 622 526.00 | 969 895.00 | 1 592 421.00 |
CU Autres participations | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 100.00 | 267 100.00 | | 267 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | | 16 770.00 | | |
DH Report à nouveau | -111 214.00 | | | -111 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 031.00 | -127 984.00 | | 20 031.00 |
DL TOTAL (I) | 180 490.00 | 160 459.00 | | 180 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 432.00 | 417 083.00 | | 363 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 618.00 | 310 217.00 | | 286 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 837.00 | 136 259.00 | | 117 837.00 |
EA Autres dettes | 21 517.00 | 22 138.00 | | 21 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 404.00 | 945 697.00 | | 789 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 895.00 | 1 106 156.00 | | 969 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 774.00 | 582 388.00 | | 533 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 150.00 | | 16 893.00 | 795 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 837.00 | 724 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 831.00 | 122 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 005.00 | 600 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 555.00 | | | 123 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 893.00 | | 16 893.00 | 670 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 992.00 | 55 925.00 | 44 921.00 | 595 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 317.00 | 1 237.00 | 831.00 | 112 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 674.00 | 54 688.00 | 44 089.00 | 483 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 465.00 | 375.00 | | 7 465.00 |
6T Sur comptes clients | 5 878.00 | 520.00 | 1 289.00 | 5 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 921.00 | 896.00 | 1 289.00 | 15 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 921.00 | 896.00 | 1 289.00 | 15 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 896.00 | 1 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 618.00 | 286 618.00 | | 286 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 235.00 | 48 235.00 | | 48 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 120.00 | 47 120.00 | | 47 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 346 852.00 | 346 852.00 | | 346 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VB T. V. A. | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 431.00 | 107 801.00 | 255 630.00 | 363 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 635.00 | | | 53 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VP Divers | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 915.00 | 31 915.00 | | 31 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 374.00 | 428 344.00 | 30.00 | 428 374.00 |
VW T.V.A. | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 404.00 | 533 773.00 | 255 630.00 | 789 404.00 |