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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 569.00 | 316 023.00 | 7 546.00 | 323 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 752.00 | 304 560.00 | 64 193.00 | 368 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 852.00 | 641 346.00 | 81 506.00 | 722 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 805.00 | | 145 805.00 | 145 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 050.00 | | 534 050.00 | 534 050.00 |
BZ Autres créances | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 1 120 039.00 | | 1 120 039.00 | 1 120 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 274.00 | | 1 817 274.00 | 1 817 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 125.00 | 641 346.00 | 1 898 779.00 | 2 540 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 979 895.00 | 891 539.00 | | 979 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 046.00 | 231 213.00 | | 433 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 326.00 | 1 131 137.00 | | 1 421 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 444.00 | 114.00 | | 89 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 834.00 | 203 005.00 | | 116 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 098.00 | 214 868.00 | | 224 098.00 |
EA Autres dettes | 47 078.00 | | | 47 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 454.00 | 417 987.00 | | 477 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 779.00 | 1 549 124.00 | | 1 898 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 454.00 | 417 987.00 | | 477 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 981.00 | | 21 323.00 | 704 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 452.00 | 722 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 452.00 | 692 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 385.00 | | | 28 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 450.00 | | 21 323.00 | 674 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 345.00 | 25 454.00 | 3 452.00 | 619 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 763.00 | | | 20 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 582.00 | 25 454.00 | 3 452.00 | 598 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 834.00 | 116 834.00 | | 116 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 307.00 | 28 307.00 | | 28 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 467.00 | 76 467.00 | | 76 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 699.00 | 50 699.00 | | 50 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 078.00 | 47 078.00 | | 47 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 534 050.00 | 534 050.00 | | 534 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VI Groupe et associés | 89 444.00 | 89 444.00 | | 89 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 464.00 | 551 414.00 | 2 050.00 | 553 464.00 |
VW T.V.A. | 59 184.00 | 59 184.00 | | 59 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 454.00 | 477 454.00 | | 477 454.00 |