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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 777.00 | 360 585.00 | 117 192.00 | 477 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 368.00 | | 35 368.00 | 35 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 668.00 | 366 149.00 | 274 519.00 | 640 668.00 |
BT Marchandises | 121 572.00 | | 121 572.00 | 121 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
BZ Autres créances | 28 149.00 | | 28 149.00 | 28 149.00 |
CF Disponibilités | 404 979.00 | | 404 979.00 | 404 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 147.00 | | 22 147.00 | 22 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 867.00 | | 586 867.00 | 586 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 535.00 | 366 149.00 | 861 386.00 | 1 227 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 300.00 | 80 300.00 | | 80 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
DH Report à nouveau | 277 110.00 | 270 984.00 | | 277 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 713.00 | 6 126.00 | | 190 713.00 |
DL TOTAL (I) | 556 152.00 | 365 440.00 | | 556 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 496.00 | 63 807.00 | | 13 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353.00 | 8 411.00 | | 1 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 946.00 | 82 057.00 | | 180 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 240.00 | 55 493.00 | | 108 240.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 028.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 233.00 | 210 796.00 | | 305 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 386.00 | 576 235.00 | | 861 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 834.00 | 56 315.00 | | 309 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 270.00 | 56 315.00 | | 304 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 946.00 | 180 946.00 | | 180 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 239.00 | 108 239.00 | | 108 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 368.00 | | 35 368.00 | 35 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 316.00 | 60 316.00 | | 60 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 684.00 | 60 316.00 | 35 368.00 | 95 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 233.00 | 305 233.00 | | 305 233.00 |