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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 214.00 | 4 215.00 | | 4 214.00 |
AH Fonds commercial | 110 346.00 | | 110 346.00 | 110 346.00 |
AN Terrains | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 381 822.00 | 381 822.00 | | 381 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 654.00 | 508 458.00 | 107 196.00 | 615 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 681 705.00 | 1 033 943.00 | 647 762.00 | 1 681 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 088.00 | | 128 088.00 | 128 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 953 842.00 | 1 928 437.00 | 1 025 405.00 | 2 953 842.00 |
BN En cours de production de biens | 19 603.00 | | 19 603.00 | 19 603.00 |
BT Marchandises | 21 093 404.00 | 465 755.00 | 20 627 649.00 | 21 093 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 884 608.00 | | 884 608.00 | 884 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 581 469.00 | 53 802.00 | 7 527 668.00 | 7 581 469.00 |
BZ Autres créances | 2 926 092.00 | | 2 926 092.00 | 2 926 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 121 567.00 | | 121 567.00 | 121 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 098.00 | | 102 098.00 | 102 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 731 841.00 | 519 557.00 | 32 212 285.00 | 32 731 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 685 684.00 | 2 447 994.00 | 33 237 690.00 | 35 685 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 600.00 | 277 600.00 | | 277 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 600.00 | 129 600.00 | | 129 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 760.00 | 27 760.00 | | 27 760.00 |
DG Autres réserves | 4 618 616.00 | 4 618 616.00 | | 4 618 616.00 |
DH Report à nouveau | -1 281 673.00 | -734 516.00 | | -1 281 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 091.00 | -547 157.00 | | -138 091.00 |
DL TOTAL (I) | 3 633 812.00 | 3 771 903.00 | | 3 633 812.00 |
DP Provisions pour risques | 171 277.00 | 230 990.00 | | 171 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 328 445.00 | 496 251.00 | | 328 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 499 722.00 | 727 241.00 | | 499 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 410 168.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 461 389.00 | 3 569 429.00 | | 6 461 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 776 583.00 | 810 526.00 | | 776 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 032 890.00 | 22 989 385.00 | | 20 032 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 399 211.00 | 1 748 240.00 | | 1 399 211.00 |
EA Autres dettes | 360 245.00 | 215 683.00 | | 360 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 838.00 | 67 116.00 | | 73 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 104 156.00 | 29 810 548.00 | | 29 104 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 237 690.00 | 34 309 692.00 | | 33 237 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 461 389.00 | | | 6 461 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 754 063.00 | | 81 754 063.00 | 81 754 063.00 |
FG Production vendue services | 5 702 757.00 | | 5 702 757.00 | 5 702 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 456 820.00 | | 87 456 820.00 | 87 456 820.00 |
FM Production stockée | | | -11 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 747 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 202 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 142 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 315 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 435 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 592 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 874 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 503 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 345 179.00 | |
GE Autres charges | | | 27 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 903 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 663 752.00 | | | 663 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 328 000.00 | 13 325.00 | | 328 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 000.00 | 15 725.00 | | 328 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 568.00 | 13 821.00 | | 100 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457 347.00 | 11 608.00 | | 457 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570 458.00 | 25 429.00 | | 570 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242 458.00 | -9 704.00 | | -242 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 530 115.00 | 77 971 017.00 | | 89 530 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 668 206.00 | 78 518 173.00 | | 89 668 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 091.00 | -547 157.00 | | -138 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 249 591.00 | | 213 843.00 | 3 249 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509 592.00 | 2 953 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 005.00 | 114 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 508 587.00 | 2 711 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 565.00 | | | 115 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 005 960.00 | | 213 822.00 | 3 005 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 067.00 | | 21.00 | 128 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 806 248.00 | 174 434.00 | 52 245.00 | 1 806 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 219.00 | | 1 005.00 | 5 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 801 029.00 | 174 434.00 | 51 240.00 | 1 801 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 727 241.00 | 357 722.00 | 585 241.00 | 727 241.00 |
6N Sur stocks et en cours | 393 679.00 | 465 754.00 | 393 678.00 | 393 679.00 |
6T Sur comptes clients | 34 880.00 | 37 801.00 | 18 879.00 | 34 880.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 066.00 | | 86 066.00 | 86 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 514 625.00 | 503 555.00 | 498 623.00 | 514 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 241 866.00 | 861 277.00 | 1 083 864.00 | 1 241 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 848 734.00 | 1 083 864.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 032 890.00 | 20 032 890.00 | | 20 032 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 579 873.00 | 579 873.00 | | 579 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707 250.00 | 707 250.00 | | 707 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 245.00 | 360 245.00 | | 360 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 838.00 | 73 838.00 | | 73 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 088.00 | | | 128 088.00 |
UX Autres créances clients | 7 557 990.00 | | | 7 557 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
VB T. V. A. | 599 275.00 | | | 599 275.00 |
VC Groupe et associés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 4 461 389.00 | 4 461 389.00 | | 4 461 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 290.00 | | | 171 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 527.00 | 110 527.00 | | 110 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 150 112.00 | | | 2 150 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 098.00 | | | 102 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 737 747.00 | 10 609 659.00 | 128 088.00 | 10 737 747.00 |
VW T.V.A. | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 327 573.00 | 26 327 573.00 | 2 000 000.00 | 28 327 573.00 |