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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 450 180.00 | 1 622 828.00 | 8 827 353.00 | 10 450 180.00 |
AP Constructions | 66 773 035.00 | 32 810 929.00 | 33 962 106.00 | 66 773 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 281.00 | 288 526.00 | 29 756.00 | 318 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 062.00 | 251 537.00 | 8 525.00 | 260 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 172 288.00 | 37 200 451.00 | 212 971 837.00 | 250 172 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 169.00 | | 1 359 169.00 | 1 359 169.00 |
BZ Autres créances | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CF Disponibilités | 3 502 095.00 | | 3 502 095.00 | 3 502 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 646.00 | | 180 646.00 | 180 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 043 782.00 | | 5 043 782.00 | 5 043 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 216 070.00 | 37 200 451.00 | 218 015 619.00 | 255 216 070.00 |
CU Autres participations | 169 970 729.00 | 2 226 631.00 | 167 744 098.00 | 169 970 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 938.00 | 523 938.00 | | 523 938.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 390 834.00 | 53 390 834.00 | | 53 390 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 394.00 | 52 393.00 | | 52 394.00 |
DG Autres réserves | 1 483 495.00 | 1 483 494.00 | | 1 483 495.00 |
DH Report à nouveau | 54 659 431.00 | 45 950 112.00 | | 54 659 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 379.00 | 8 709 318.00 | | -274 379.00 |
DL TOTAL (I) | 109 835 713.00 | 110 110 092.00 | | 109 835 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 150.00 | 39 366.00 | | 677 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 758 969.00 | 5 467 072.00 | | 4 758 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 528.00 | | |
EA Autres dettes | 102 743 787.00 | 107 488 532.00 | | 102 743 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 179 906.00 | 113 003 499.00 | | 108 179 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 015 619.00 | 223 113 591.00 | | 218 015 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 179 906.00 | 113 003 499.00 | | 108 179 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 350 527.00 | | 15 350 527.00 | 15 350 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 350 527.00 | | 15 350 527.00 | 15 350 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 393 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 367 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 726 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 102 483.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 287 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 105 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 226 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 656 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 656 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 490.00 | | | 42 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 191 259.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 191 259.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 000 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 006 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 184 509.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 723 782.00 | 953 993.00 | | 723 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 393 070.00 | 28 584 954.00 | | 15 393 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 667 449.00 | 19 875 636.00 | | 15 667 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 379.00 | 8 709 318.00 | | -274 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 043 000.00 | 3 103 000.00 | 172 000.00 | 32 043 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 043 000.00 | 3 103 000.00 | 172 000.00 | 32 043 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 180 000.00 | 108 180 000.00 | | 108 180 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 359 000.00 | 1 359 000.00 | | 1 359 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 000.00 | 1 542 000.00 | | 1 542 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 180 000.00 | 108 180 000.00 | | 108 180 000.00 |