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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070.00 | 1 027.00 | 42.00 | 1 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 217.00 | | 103 217.00 | 103 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 768.00 | 1 508.00 | 1 158 259.00 | 1 159 768.00 |
BZ Autres créances | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CF Disponibilités | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 894.00 | 1 508.00 | 1 173 385.00 | 1 174 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 217.00 | | | 103 217.00 |
CU Autres participations | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 082.00 | 28 082.00 | | 28 082.00 |
DG Autres réserves | 991 122.00 | 984 649.00 | | 991 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 424.00 | 6 473.00 | | 7 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 307.00 | 1 163 883.00 | | 1 171 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 080.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 012.00 | 4 735.00 | | 2 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 078.00 | 5 882.00 | | 2 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 385.00 | 1 169 765.00 | | 1 173 385.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 078.00 | 5 882.00 | | 2 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 650.00 | | 46 650.00 | 46 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 650.00 | | 46 650.00 | 46 650.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 227.00 | 5 100.00 | | 5 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 331.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 331.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 331.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | 1 175.00 | | 1 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 493.00 | 68 611.00 | | 68 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 069.00 | 62 138.00 | | 61 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 424.00 | 6 473.00 | | 7 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 124.00 | | 23 843.00 | 1 155 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 200.00 | | 1 158 217.00 | 19 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 200.00 | | 1 159 768.00 | 19 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481.00 | | | 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153 574.00 | | 23 843.00 | 1 153 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384.00 | 125.00 | | 1 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481.00 | | | 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903.00 | 125.00 | | 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 217.00 | 103 217.00 | | 103 217.00 |
VB T. V. A. | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 588.00 | 106 588.00 | | 106 588.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 821.00 | 1 820.00 | | 1 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 638.00 | 24 586.00 | | 24 638.00 |
ST Autres comptes | 1 367.00 | 1 687.00 | | 1 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 595.00 | 12 544.00 | | 11 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | 558.00 | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 394.00 | 2 378.00 | | 2 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 330.00 | 9 720.00 | | 9 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 432.00 | 7 598.00 | | 7 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 600.00 | 38 817.00 | | 37 600.00 |