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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 171 799.00 | 171 799.00 | | 171 799.00 |
AP Constructions | 800 747.00 | 446 836.00 | 353 911.00 | 800 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 152 941.00 | 648 079.00 | 504 862.00 | 1 152 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 148 476.00 | 1 273 252.00 | 875 223.00 | 2 148 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 983.00 | | 34 983.00 | 34 983.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 231 660.00 | | 231 660.00 | 231 660.00 |
BZ Autres créances | 118 925.00 | | 118 925.00 | 118 925.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 385 568.00 | | 385 568.00 | 385 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 044.00 | 1 273 252.00 | 1 260 791.00 | 2 534 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 800.00 | 98 800.00 | | 98 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 292.00 | 291.00 | | 292.00 |
DH Report à nouveau | -1 303 115.00 | -1 341 846.00 | | -1 303 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 253.00 | 38 731.00 | | 79 253.00 |
DK Provisions réglementées | 506 018.00 | 563 632.00 | | 506 018.00 |
DL TOTAL (I) | -608 843.00 | -630 483.00 | | -608 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687.00 | 1 123.00 | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 582.00 | 668 805.00 | | 369 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275.00 | 17 600.00 | | 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
EA Autres dettes | 1 479 351.00 | 2 000 111.00 | | 1 479 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 634.00 | 2 687 639.00 | | 1 869 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 791.00 | 2 057 156.00 | | 1 260 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 662 546.00 | | 1 662 546.00 | 1 662 546.00 |
FG Production vendue services | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 218.00 | | 1 666 218.00 | 1 666 218.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 025 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 652.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 615.00 | 68 368.00 | | 57 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 615.00 | 68 368.00 | | 57 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 619.00 | 11 910.00 | | 1 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 996.00 | 56 458.00 | | 55 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 838.00 | 2 247 606.00 | | 1 723 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 585.00 | 2 208 874.00 | | 1 644 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 253.00 | 38 731.00 | | 79 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132 022.00 | | 16 454.00 | 2 132 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 148 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 148 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 132 022.00 | | 16 454.00 | 2 132 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 597.00 | 97 655.00 | | 1 175 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 597.00 | 97 655.00 | | 1 175 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 563 633.00 | | 57 615.00 | 563 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563 633.00 | | 57 615.00 | 563 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 582.00 | 369 582.00 | | 369 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 231 660.00 | 231 660.00 | | 231 660.00 |
VB T. V. A. | 99 329.00 | 99 329.00 | | 99 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VI Groupe et associés | 1 479 351.00 | 1 479 351.00 | | 1 479 351.00 |
VP Divers | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 585.00 | 350 585.00 | | 350 585.00 |
VW T.V.A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 634.00 | 1 869 634.00 | | 1 869 634.00 |