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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 349.00 | | 690 349.00 | 690 349.00 |
AP Constructions | 91 045.00 | 26 797.00 | 64 248.00 | 91 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 705.00 | 33 096.00 | 25 610.00 | 58 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 435.00 | 59 893.00 | 792 542.00 | 852 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
BZ Autres créances | 339 567.00 | | 339 567.00 | 339 567.00 |
CF Disponibilités | 2 356 515.00 | | 2 356 515.00 | 2 356 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 709 383.00 | | 2 709 383.00 | 2 709 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 818.00 | 59 893.00 | 3 501 925.00 | 3 561 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
DH Report à nouveau | 876 018.00 | 876 018.00 | | 876 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 098.00 | 19 319.00 | | 39 098.00 |
DL TOTAL (I) | 942 828.00 | 903 730.00 | | 942 828.00 |
DP Provisions pour risques | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 598.00 | 65 494.00 | | 40 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 223.00 | 150 050.00 | | 259 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 029.00 | 71 067.00 | | 59 029.00 |
EA Autres dettes | 2 197 226.00 | 1 298 898.00 | | 2 197 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 556 076.00 | 1 587 499.00 | | 2 556 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 501 925.00 | 2 491 228.00 | | 3 501 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 540 990.00 | 1 546 957.00 | | 2 540 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 317.00 | | 772 317.00 | 772 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 317.00 | | 772 317.00 | 772 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 021.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 571.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 571.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 4 091.00 | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 489.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 10 580.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | -6 009.00 | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 223.00 | 673.00 | | 15 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 145.00 | 1 017 517.00 | | 773 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 046.00 | 998 199.00 | | 734 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 098.00 | 19 319.00 | | 39 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 618.00 | | 816.00 | 851 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 349.00 | | | 690 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 751.00 | | | 149 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 519.00 | | 816.00 | 11 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 143.00 | 20 750.00 | | 39 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 143.00 | 20 750.00 | | 39 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 021.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 021.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 223.00 | 259 223.00 | | 259 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 197 226.00 | 2 197 226.00 | | 2 197 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VB T. V. A. | 25 955.00 | 25 955.00 | | 25 955.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 598.00 | 25 512.00 | 15 086.00 | 40 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 952.00 | | | 24 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 015.00 | 112 015.00 | | 112 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 883.00 | 352 883.00 | | 352 883.00 |
VW T.V.A. | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 076.00 | 2 540 990.00 | 15 086.00 | 2 556 076.00 |