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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 487 751.00 | 425 283.00 | 62 467.00 | 487 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 937.00 | 51 519.00 | 3 418.00 | 54 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 465.00 | 238 526.00 | 1 938.00 | 240 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 115.00 | 715 330.00 | 68 785.00 | 784 115.00 |
BT Marchandises | 774 568.00 | | 774 568.00 | 774 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 827.00 | | 31 827.00 | 31 827.00 |
BZ Autres créances | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
CF Disponibilités | 583 573.00 | | 583 573.00 | 583 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 398 953.00 | | 1 398 953.00 | 1 398 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 069.00 | 715 330.00 | 1 467 738.00 | 2 183 069.00 |
CU Autres participations | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 496 217.00 | 488 312.00 | | 496 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 032.00 | 57 905.00 | | 94 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 250.00 | 1 096 217.00 | | 1 140 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 021.00 | 18 324.00 | | 12 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 696.00 | 11 865.00 | | 2 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 549.00 | 231 926.00 | | 240 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 220.00 | 88 075.00 | | 72 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 488.00 | 350 192.00 | | 327 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 738.00 | 1 446 410.00 | | 1 467 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 998.00 | 13 332.00 | | 701 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 998.00 | 13 332.00 | | 701 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 549.00 | 240 549.00 | | 240 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 220.00 | 72 220.00 | | 72 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 022.00 | 6 032.00 | 5 990.00 | 12 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 811.00 | 40 811.00 | | 40 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 230.00 | 40 811.00 | 418.00 | 41 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 488.00 | 321 498.00 | 5 990.00 | 327 488.00 |