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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
AH Fonds commercial | 77 613.00 | | 77 613.00 | 77 613.00 |
AN Terrains | 41 083.00 | 41 083.00 | | 41 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 455.00 | 398 125.00 | 21 330.00 | 419 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 444.00 | 469 249.00 | 100 195.00 | 569 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400 123.00 | 323 574.00 | 2 076 549.00 | 2 400 123.00 |
BZ Autres créances | 454 891.00 | | 454 891.00 | 454 891.00 |
CF Disponibilités | 392 027.00 | | 392 027.00 | 392 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 744.00 | | 18 744.00 | 18 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 271 374.00 | 323 574.00 | 2 947 800.00 | 3 271 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 818.00 | 792 823.00 | 3 047 995.00 | 3 840 818.00 |
CR Parts à plus d’un an | 355 496.00 | | | 355 496.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 387 019.00 | 361 112.00 | | 387 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 590.00 | 25 907.00 | | 76 590.00 |
DL TOTAL (I) | 569 210.00 | 492 619.00 | | 569 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 957.00 | 24 074.00 | | 8 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 295.00 | 960 332.00 | | 830 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 206.00 | 265 976.00 | | 186 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 098.00 | 565 726.00 | | 491 098.00 |
EA Autres dettes | 38 994.00 | 37 319.00 | | 38 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 923 233.00 | 1 170 362.00 | | 923 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 478 784.00 | 3 023 791.00 | | 2 478 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 995.00 | 3 516 411.00 | | 3 047 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 760.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 567 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 574 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 646 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 503.00 | |
GE Autres charges | | | 38 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | 2 859.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 2 859.00 | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 2 859.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 651 703.00 | 2 442 410.00 | | 2 651 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 575 112.00 | 2 416 503.00 | | 2 575 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 590.00 | 25 907.00 | | 76 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 699.00 | | 745.00 | 568 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 073.00 | | | 103 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 386.00 | | 733.00 | 464 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | 12.00 | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 109.00 | 11 140.00 | | 458 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 649.00 | 11 140.00 | | 432 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 355 496.00 | 23 503.00 | 55 426.00 | 355 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 496.00 | 23 503.00 | 55 426.00 | 355 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 496.00 | 23 503.00 | 55 426.00 | 355 496.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 503.00 | 55 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 206.00 | 186 206.00 | | 186 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 307.00 | 123 307.00 | | 123 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 831.00 | 86 831.00 | | 86 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 994.00 | 38 994.00 | | 38 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 923 233.00 | 923 233.00 | | 923 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 2 400 123.00 | 1 901 418.00 | 498 705.00 | 2 400 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VB T. V. A. | 41 465.00 | 41 465.00 | | 41 465.00 |
VC Groupe et associés | 387 779.00 | 387 779.00 | | 387 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 957.00 | 8 876.00 | 81.00 | 8 957.00 |
VI Groupe et associés | 830 296.00 | 830 296.00 | | 830 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 875 003.00 | 2 375 208.00 | 499 795.00 | 2 875 003.00 |
VW T.V.A. | 267 523.00 | 267 523.00 | | 267 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 785.00 | 2 478 704.00 | 81.00 | 2 478 785.00 |