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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 885.00 | 50 236.00 | 7 649.00 | 57 885.00 |
AH Fonds commercial | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
AP Constructions | 148 080.00 | 148 080.00 | | 148 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 434 496.00 | 3 268 258.00 | 166 238.00 | 3 434 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 683.00 | 104 127.00 | 35 556.00 | 139 683.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 515 758.00 | 3 570 703.00 | 945 055.00 | 4 515 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 519 724.00 | 45 188.00 | 474 536.00 | 519 724.00 |
BN En cours de production de biens | 388 714.00 | | 388 714.00 | 388 714.00 |
BP En cours de production de services | 354 769.00 | | 354 769.00 | 354 769.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 506.00 | | 26 506.00 | 26 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 467.00 | | 307 467.00 | 307 467.00 |
BZ Autres créances | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
CF Disponibilités | 214 329.00 | | 214 329.00 | 214 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 456.00 | | 17 456.00 | 17 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 407.00 | 45 188.00 | 1 435 219.00 | 1 480 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 996 165.00 | 3 615 891.00 | 2 380 274.00 | 5 996 165.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
CU Autres participations | 725 962.00 | | 725 962.00 | 725 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 713.00 | 128 713.00 | | 128 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 390.00 | 28 390.00 | | 28 390.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 566 158.00 | 732 208.00 | | 566 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 098.00 | -166 050.00 | | 62 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 393.00 | 9 901.00 | | 7 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 753.00 | 1 433 164.00 | | 1 492 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 574.00 | 337 010.00 | | 287 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 938.00 | 55 984.00 | | 52 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 740.00 | | | 29 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 569.00 | 189 074.00 | | 186 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 178.00 | 175 197.00 | | 250 178.00 |
EA Autres dettes | 80 518.00 | 81 339.00 | | 80 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 520.00 | 838 607.00 | | 887 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 274.00 | 2 271 771.00 | | 2 380 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 345.00 | 283 473.00 | | 196 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 615 881.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 000 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 000 551.00 | |
FM Production stockée | | | 20 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 109 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 199 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 188.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 047 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 008.00 | 22 513.00 | | 4 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 008.00 | 22 513.00 | | 4 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 607.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 694.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 008.00 | 14 819.00 | | 4 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 113 009.00 | 2 677 980.00 | | 3 113 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 050 911.00 | 2 844 030.00 | | 3 050 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 098.00 | -166 050.00 | | 62 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 518 723.00 | | 22 951.00 | 4 518 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 916.00 | 4 515 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 916.00 | 3 722 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 772.00 | | | 66 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 725 227.00 | | 22 951.00 | 3 725 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726 724.00 | | | 726 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 532 527.00 | 64 093.00 | 25 916.00 | 3 532 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 115.00 | 2 121.00 | | 48 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 484 412.00 | 61 972.00 | 25 916.00 | 3 484 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 569.00 | 186 569.00 | | 186 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 179.00 | 250 179.00 | | 250 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 458.00 | 133 458.00 | | 133 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 307 467.00 | 307 467.00 | | 307 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 575.00 | 91 229.00 | 196 346.00 | 287 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 537.00 | | | 53 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 896.00 | 331 134.00 | 762.00 | 331 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 781.00 | 661 435.00 | 196 346.00 | 857 781.00 |