| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 685 047.00 | 3 685 047.00 | | 3 685 047.00 |
AN Terrains | 3 013 730.00 | 558 058.00 | 2 455 672.00 | 3 013 730.00 |
AP Constructions | 53 375 897.00 | 53 375 897.00 | | 53 375 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 353 784.00 | 237 350 812.00 | 2 972.00 | 237 353 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 242 956.00 | 2 233 591.00 | 9 365.00 | 2 242 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 330 850.00 | 299 279 029.00 | 41 051 821.00 | 340 330 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 362 189.00 | 6 311 383.00 | 50 806.00 | 6 362 189.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 352.00 | | 95 352.00 | 95 352.00 |
BT Marchandises | 2 346 164.00 | | 2 346 164.00 | 2 346 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 100 248.00 | 353 122.00 | 19 747 126.00 | 20 100 248.00 |
BZ Autres créances | 9 358 281.00 | | 9 358 281.00 | 9 358 281.00 |
CF Disponibilités | 132 178.00 | | 132 178.00 | 132 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 395 085.00 | 6 664 505.00 | 31 730 580.00 | 38 395 085.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 620.00 | | 21 620.00 | 21 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 747 555.00 | 305 943 534.00 | 72 804 021.00 | 378 747 555.00 |
CU Autres participations | 40 328 791.00 | 1 746 979.00 | 38 581 812.00 | 40 328 791.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 328 645.00 | 328 645.00 | | 328 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 994 980.00 | 59 994 980.00 | | 59 994 980.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 916 244.00 | 916 244.00 | | 916 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 698 840.00 | 698 840.00 | | 698 840.00 |
DH Report à nouveau | -29 993 608.00 | -19 163 752.00 | | -29 993 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 197 826.00 | -10 829 857.00 | | -3 197 826.00 |
DL TOTAL (I) | 28 418 630.00 | 31 616 455.00 | | 28 418 630.00 |
DP Provisions pour risques | 22 441.00 | 2 219.00 | | 22 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 833 306.00 | 9 999 969.00 | | 7 833 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 855 747.00 | 10 002 188.00 | | 7 855 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 98.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 054 514.00 | 15 709 166.00 | | 26 054 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 648 427.00 | 6 936 770.00 | | 8 648 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 101.00 | 1 598 069.00 | | 518 101.00 |
EA Autres dettes | 1 270 337.00 | 2 892 566.00 | | 1 270 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 491 379.00 | 27 136 669.00 | | 36 491 379.00 |
ED (V) | 38 264.00 | 129 010.00 | | 38 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 804 021.00 | 68 884 322.00 | | 72 804 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 491 379.00 | 27 136 669.00 | | 36 491 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 98.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 842 874.00 | |
FD Production vendue biens | | | 148 026 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 191 868 913.00 | |
FM Production stockée | | | -275 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 602 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 196 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 933 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -466 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 035 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 488 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 448.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 648 090.00 | |
GE Autres charges | | | 12 415 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 670 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 473 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 074 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 547 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350 052.00 | 3 215 287.00 | | 1 350 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 6 900 517.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 349 950.00 | -3 685 230.00 | | 1 349 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -202 240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 620 908.00 | 173 280 844.00 | | 196 620 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 818 734.00 | 184 110 701.00 | | 199 818 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 197 826.00 | -10 829 857.00 | | -3 197 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 330 850.00 | | | 340 330 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 328 645.00 | | | 328 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 330 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 330 850.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 328 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 685 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 986 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 685 047.00 | | | 3 685 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 986 367.00 | | | 295 986 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 330 791.00 | | | 40 330 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 532 050.00 | | | 297 532 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 328 645.00 | | | 328 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 685 047.00 | | | 3 685 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 518 358.00 | | | 293 518 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 002 188.00 | 2 669 709.00 | 4 816 149.00 | 10 002 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 002 188.00 | 2 669 709.00 | 4 816 149.00 | 10 002 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 648 090.00 | 3 468 138.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 620.00 | 1 398.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2.00 | 1 346 614.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 415 987.00 | 11 415 987.00 | | 11 415 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 648 427.00 | 8 648 427.00 | | 8 648 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 101.00 | 518 101.00 | | 518 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 908 864.00 | 15 908 864.00 | | 15 908 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 358 281.00 | 9 358 281.00 | | 9 358 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 100 248.00 | 20 100 248.00 | | 20 100 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 716 535.00 | | | 5 716 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 461 203.00 | 29 459 203.00 | 2 000.00 | 29 461 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 491 379.00 | 36 491 379.00 | | 36 491 379.00 |