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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 640.00 | 7 104.00 | 1 536.00 | 8 640.00 |
AH Fonds commercial | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 519.00 | 26 738.00 | 3 781.00 | 30 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 583.00 | 525 687.00 | 264 896.00 | 790 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 953.00 | 559 529.00 | 543 424.00 | 1 102 953.00 |
BT Marchandises | 604 937.00 | 41 058.00 | 563 879.00 | 604 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 459.00 | | 14 459.00 | 14 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 42 633.00 | | 42 633.00 | 42 633.00 |
CF Disponibilités | 835 981.00 | | 835 981.00 | 835 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 285.00 | 41 058.00 | 1 473 227.00 | 1 514 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 238.00 | 600 587.00 | 2 016 651.00 | 2 617 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
DG Autres réserves | 1 040 185.00 | 825 096.00 | | 1 040 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 180.00 | 215 089.00 | | 293 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 571.00 | 1 076 391.00 | | 1 369 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 427.00 | 630 484.00 | | 254 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 240.00 | 1 240.00 | | 20 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 050.00 | 204 893.00 | | 213 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 911.00 | 119 922.00 | | 105 911.00 |
EA Autres dettes | 53 451.00 | 88 407.00 | | 53 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 079.00 | 1 044 946.00 | | 647 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 651.00 | 2 121 338.00 | | 2 016 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 571.00 | | 99 149.00 | 1 047 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 767.00 | 1 102 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 767.00 | 821 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 560.00 | | 2 080.00 | 263 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 800.00 | | 96 069.00 | 768 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 212.00 | | 1 000.00 | 15 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 507.00 | 65 607.00 | 11 585.00 | 505 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 991.00 | 2 113.00 | | 4 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 517.00 | 63 494.00 | 11 585.00 | 500 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 622.00 | 41 058.00 | 37 622.00 | 37 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 622.00 | 41 058.00 | 37 622.00 | 37 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 622.00 | 41 058.00 | 37 622.00 | 37 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 058.00 | 37 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 050.00 | 213 050.00 | | 213 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 466.00 | 43 466.00 | | 43 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 451.00 | 53 451.00 | | 53 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 427.00 | 76 640.00 | 177 787.00 | 254 427.00 |
VI Groupe et associés | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 047.00 | | | 378 047.00 |
VP Divers | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 887.00 | 73 887.00 | | 73 887.00 |
VW T.V.A. | 35 138.00 | 35 138.00 | | 35 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 079.00 | 469 292.00 | 177 787.00 | 647 079.00 |