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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 917.00 | 22 777.00 | 27 140.00 | 49 917.00 |
AH Fonds commercial | 23 432.00 | 9 373.00 | 14 059.00 | 23 432.00 |
AN Terrains | 198 763.00 | 22 538.00 | 176 224.00 | 198 763.00 |
AP Constructions | 370 790.00 | 207 612.00 | 163 178.00 | 370 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 275 824.00 | 1 998 050.00 | 277 773.00 | 2 275 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 482.00 | 68 569.00 | 19 913.00 | 88 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 206.00 | | 111 206.00 | 111 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 118 412.00 | 2 328 919.00 | 789 493.00 | 3 118 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 355.00 | | 55 355.00 | 55 355.00 |
BN En cours de production de biens | 203 664.00 | | 203 664.00 | 203 664.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 294 774.00 | | 294 774.00 | 294 774.00 |
BT Marchandises | 34 743.00 | | 34 743.00 | 34 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 413.00 | 38 058.00 | 317 355.00 | 355 413.00 |
BZ Autres créances | 83 336.00 | | 83 336.00 | 83 336.00 |
CF Disponibilités | 169 477.00 | | 169 477.00 | 169 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 318.00 | 38 058.00 | 1 179 260.00 | 1 217 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 335 730.00 | 2 366 977.00 | 1 968 753.00 | 4 335 730.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 556.00 | | | 48 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 102 345.00 | | | 1 102 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 423.00 | | | 32 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 769.00 | | | 1 168 769.00 |
DP Provisions pour risques | 206 789.00 | | | 206 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 789.00 | | | 206 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 061.00 | | | 81 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 535.00 | | | 77 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 309.00 | | | 291 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 989.00 | | | 68 989.00 |
EA Autres dettes | 74 301.00 | | | 74 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 195.00 | | | 593 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 753.00 | | | 1 968 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 362.00 | | | 526 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 859.00 | | 315 859.00 | 315 859.00 |
FD Production vendue biens | 1 138 370.00 | | 1 138 370.00 | 1 138 370.00 |
FG Production vendue services | 682 056.00 | | 682 056.00 | 682 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 136 285.00 | | 2 136 285.00 | 2 136 285.00 |
FM Production stockée | | | 84 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 387 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 330 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 042.00 | |
GE Autres charges | | | 97 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 394 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 026.00 | | | 63 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 199.00 | | | 77 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 176.00 | | | 20 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 024.00 | | | 57 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 840.00 | | | 2 465 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 433 417.00 | | | 2 433 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 423.00 | | | 32 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 453.00 | | | 75 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 250 975.00 | | 119 167.00 | 3 250 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 894.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 730.00 | 3 118 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 836.00 | 3 045 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 875.00 | | 473.00 | 72 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 169 206.00 | | 118 694.00 | 3 169 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 396 192.00 | 158 711.00 | 225 984.00 | 2 396 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 836.00 | 10 313.00 | | 21 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 374 356.00 | 148 398.00 | 225 984.00 | 2 374 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131 639.00 | 10 042.00 | 103 623.00 | 131 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 639.00 | 10 042.00 | 103 623.00 | 131 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 639.00 | 10 042.00 | 103 623.00 | 131 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 535.00 | 77 535.00 | | 77 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 309.00 | 291 309.00 | | 291 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 301.00 | 74 301.00 | | 74 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 061.00 | 14 228.00 | 15 267.00 | 81 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 989.00 | 68 989.00 | | 68 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450 135.00 | 401 579.00 | 48 556.00 | 450 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 135.00 | 401 579.00 | 48 556.00 | 450 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 195.00 | 526 362.00 | 15 267.00 | 593 195.00 |