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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
AN Terrains | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
AP Constructions | 32 553.00 | 32 013.00 | 540.00 | 32 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 264.00 | 76 277.00 | 9 987.00 | 86 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 136.00 | 99 959.00 | 1 177.00 | 101 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 949.00 | 263 051.00 | 11 898.00 | 274 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 226.00 | | 213 226.00 | 213 226.00 |
BN En cours de production de biens | 166 087.00 | | 166 087.00 | 166 087.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 770.00 | | 44 770.00 | 44 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 042.00 | 16 619.00 | 138 423.00 | 155 042.00 |
BZ Autres créances | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CF Disponibilités | 25 948.00 | | 25 948.00 | 25 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 465.00 | 16 619.00 | 609 846.00 | 626 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 414.00 | 279 670.00 | 621 744.00 | 901 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151.00 | | | 151.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56.00 | | | 56.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 486.00 | 31 486.00 | | 31 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 294 516.00 | 294 516.00 | | 294 516.00 |
DG Autres réserves | -21 610.00 | 62 512.00 | | -21 610.00 |
DH Report à nouveau | | -3 152.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 350.00 | -80 970.00 | | -18 350.00 |
DL TOTAL (I) | 298 776.00 | 317 126.00 | | 298 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 103.00 | 83 248.00 | | 137 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 646.00 | 77 458.00 | | 70 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 743.00 | 63 114.00 | | 66 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 231.00 | 23 970.00 | | 40 231.00 |
EA Autres dettes | 3 246.00 | 75.00 | | 3 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 968.00 | 247 864.00 | | 322 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 744.00 | 564 991.00 | | 621 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 105.00 | 243 464.00 | | 239 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 103.00 | 52 448.00 | | 48 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
FD Production vendue biens | 483 857.00 | | 483 857.00 | 483 857.00 |
FG Production vendue services | 81 422.00 | | 81 422.00 | 81 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 100.00 | | 573 100.00 | 573 100.00 |
FM Production stockée | | | 10 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 999.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 370.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 084.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 084.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 257.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 887.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -803.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 659.00 | 439 437.00 | | 594 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 009.00 | 520 406.00 | | 613 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 350.00 | -80 970.00 | | -18 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 442.00 | | 8 738.00 | 267 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 486.00 | | | 31 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 232.00 | 274 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 232.00 | 219 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 315.00 | | | 23 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 490.00 | | 8 738.00 | 212 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 283.00 | 3 999.00 | 1 232.00 | 260 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 486.00 | | | 31 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 315.00 | | | 23 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 482.00 | 3 999.00 | 1 232.00 | 205 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 743.00 | 66 743.00 | | 66 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 138 423.00 | 138 423.00 | | 138 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
VB T. V. A. | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 103.00 | 48 103.00 | | 48 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 000.00 | 10 137.00 | 64 160.00 | 89 000.00 |
VI Groupe et associés | 70 196.00 | 70 196.00 | | 70 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 138.00 | 174 138.00 | | 174 138.00 |
VW T.V.A. | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 968.00 | 239 105.00 | 64 160.00 | 317 968.00 |