| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695 058.00 | 673 163.00 | 21 895.00 | 695 058.00 |
AH Fonds commercial | 96 805.00 | | 96 805.00 | 96 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
AN Terrains | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
AP Constructions | 485 387.00 | 276 682.00 | 208 705.00 | 485 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 013 775.00 | 3 647 989.00 | 365 786.00 | 4 013 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 253 525.00 | 1 823 793.00 | 429 731.00 | 2 253 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 705.00 | | 173 705.00 | 173 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 096.00 | | 87 096.00 | 87 096.00 |
BF Prêts | 306 872.00 | | 306 872.00 | 306 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 273 903.00 | 6 421 628.00 | 2 852 274.00 | 9 273 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 669 898.00 | | 669 898.00 | 669 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 691 563.00 | 17 041.00 | 2 674 522.00 | 2 691 563.00 |
BZ Autres créances | 10 792 753.00 | 14 486.00 | 10 778 267.00 | 10 792 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CF Disponibilités | 235 943.00 | | 235 943.00 | 235 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547 388.00 | | 547 388.00 | 547 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 937 599.00 | 31 526.00 | 14 906 073.00 | 14 937 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 211 502.00 | 6 453 154.00 | 17 758 348.00 | 24 211 502.00 |
CU Autres participations | 1 136 079.00 | | 1 136 079.00 | 1 136 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 714 908.00 | 1 714 908.00 | | 1 714 908.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 821.00 | 186 821.00 | | 186 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 491.00 | 171 491.00 | | 171 491.00 |
DH Report à nouveau | 4 947 550.00 | 4 946 560.00 | | 4 947 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 612 192.00 | 858 989.00 | | 1 612 192.00 |
DJ Subventions d’investissement | 451 100.00 | | | 451 100.00 |
DL TOTAL (I) | 9 084 062.00 | 7 878 770.00 | | 9 084 062.00 |
DP Provisions pour risques | 34 652.00 | 91 152.00 | | 34 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 368.00 | 36 035.00 | | 31 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 020.00 | 127 187.00 | | 66 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 562.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 382.00 | 668 615.00 | | 433 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 534 430.00 | 6 016 588.00 | | 2 534 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 062 898.00 | 2 665 143.00 | | 3 062 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 780 470.00 | 1 674 670.00 | | 1 780 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266 386.00 | 139 134.00 | | 266 386.00 |
EA Autres dettes | 459 299.00 | 139 140.00 | | 459 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 400.00 | 33 962.00 | | 71 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 608 266.00 | 11 337 815.00 | | 8 608 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 758 348.00 | 19 343 772.00 | | 17 758 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 169 272.00 | | 23 169 272.00 | 23 169 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 169 272.00 | | 23 169 272.00 | 23 169 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 218 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 827 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 223 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 629 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 227 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 915 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 512 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 069 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 238 520.00 | |
GE Autres charges | | | 21 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 911 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 311 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 380.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 889 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 205 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 908 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 219 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 041.00 | | | 30 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 534.00 | 83 680.00 | | 173 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 575.00 | 83 680.00 | | 203 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 575.00 | -83 680.00 | | -202 575.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 683.00 | | | 118 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 084.00 | -18 451.00 | | 286 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 148 249.00 | 21 738 318.00 | | 25 148 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 536 057.00 | 20 879 329.00 | | 23 536 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 612 192.00 | 858 989.00 | | 1 612 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 911 905.00 | | 1 372 396.00 | 7 911 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 543 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 399.00 | 9 273 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 399.00 | 6 926 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 365.00 | | 59 669.00 | 744 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 551 410.00 | | 385 821.00 | 6 551 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 130.00 | | 926 907.00 | 616 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 089 229.00 | 333 740.00 | 1 341.00 | 6 089 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631 187.00 | 41 976.00 | | 631 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 458 042.00 | 291 764.00 | 1 341.00 | 5 458 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 187.00 | 34 652.00 | 95 819.00 | 127 187.00 |
6T Sur comptes clients | 23 468.00 | 17 041.00 | 23 468.00 | 23 468.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 910 986.00 | 14 486.00 | 910 986.00 | 910 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 934 455.00 | 31 526.00 | 934 455.00 | 934 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 061 642.00 | 66 178.00 | 1 030 274.00 | 1 061 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 433 382.00 | 246 656.00 | 186 672.00 | 433 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 062 898.00 | 3 062 898.00 | | 3 062 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 802 854.00 | 802 854.00 | | 802 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 764 360.00 | 764 360.00 | | 764 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266 386.00 | 266 386.00 | | 266 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 275 048.00 | 2 275 048.00 | | 2 275 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 096.00 | | 87 096.00 | 87 096.00 |
UP Prêts | 306 872.00 | | 306 872.00 | 306 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
UX Autres créances clients | 2 691 563.00 | 2 691 563.00 | | 2 691 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 476.00 | 57 476.00 | | 57 476.00 |
VB T. V. A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VC Groupe et associés | 8 649 741.00 | 8 649 741.00 | | 8 649 741.00 |
VI Groupe et associés | 314 949.00 | 314 949.00 | | 314 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 169.00 | | | 235 169.00 |
VP Divers | 568 662.00 | 568 662.00 | | 568 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 129.00 | 195 129.00 | | 195 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 513 886.00 | 1 513 886.00 | | 1 513 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547 388.00 | 547 388.00 | | 547 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 438 662.00 | 14 031 704.00 | 406 957.00 | 14 438 662.00 |
VW T.V.A. | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 204 533.00 | 8 017 807.00 | 186 672.00 | 8 204 533.00 |