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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 961.00 | 30 371.00 | 590.00 | 30 961.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 819.00 | 606.00 | 1 213.00 | 1 819.00 |
AP Constructions | 1 097 192.00 | 685 669.00 | 411 523.00 | 1 097 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 535.00 | 91 409.00 | 86 126.00 | 177 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 065.00 | 161 183.00 | 139 882.00 | 301 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 242 014.00 | | 242 014.00 | 242 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 123.00 | 969 238.00 | 1 055 885.00 | 2 025 123.00 |
BT Marchandises | 2 921 914.00 | 458 545.00 | 2 463 369.00 | 2 921 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 719.00 | 4 510.00 | 952 210.00 | 956 719.00 |
BZ Autres créances | 319 932.00 | | 319 932.00 | 319 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CF Disponibilités | 440 928.00 | | 440 928.00 | 440 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 653 577.00 | 463 055.00 | 4 190 522.00 | 4 653 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 678 700.00 | 1 432 293.00 | 5 246 407.00 | 6 678 700.00 |
CU Autres participations | 159 757.00 | | 159 757.00 | 159 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 184.00 | | | 38 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
DG Autres réserves | 1 577 724.00 | | | 1 577 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 178.00 | | | -196 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
DK Provisions réglementées | 211 773.00 | | | 211 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 345.00 | | | 1 638 345.00 |
DP Provisions pour risques | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 737.00 | | | 448 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 078.00 | | | 601 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 129 918.00 | | | 2 129 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 795.00 | | | 350 795.00 |
EA Autres dettes | 74 070.00 | | | 74 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 606 216.00 | | | 3 606 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 246 407.00 | | | 5 246 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 541 502.00 | | | 3 541 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 518 311.00 | 85 006.00 | 6 603 317.00 | 6 518 311.00 |
FG Production vendue services | 152 763.00 | | 152 763.00 | 152 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 671 075.00 | 85 006.00 | 6 756 081.00 | 6 671 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 494 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 837 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 838 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85.00 | |
GE Autres charges | | | 22 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 716 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 627.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 324 593.00 | | | 324 593.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | | | 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -944.00 | | | -944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 591.00 | | | -52 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 514 256.00 | | | 7 514 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 710 434.00 | | | 7 710 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 178.00 | | | -196 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 129.00 | 57 931.00 | 62 822.00 | 974 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 334.00 | 643.00 | | 30 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 795.00 | 57 288.00 | 62 822.00 | 943 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 732 175.00 | 127 697.00 | 401 327.00 | 732 175.00 |
6T Sur comptes clients | 9 755.00 | 3 617.00 | 8 861.00 | 9 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 741 930.00 | 131 314.00 | 410 189.00 | 741 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 601 078.00 | 601 078.00 | | 601 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 129 918.00 | 2 129 918.00 | | 2 129 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 795.00 | 350 795.00 | | 350 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 070.00 | 74 070.00 | | 74 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 568.00 | | 244 568.00 | 244 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 737.00 | 384 023.00 | 64 715.00 | 448 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 289 553.00 | 1 289 553.00 | | 1 289 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 122.00 | 1 289 553.00 | 244 568.00 | 1 534 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 606 216.00 | 3 541 502.00 | 64 715.00 | 3 606 216.00 |