| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 804.00 | 27 804.00 | | 27 804.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
AP Constructions | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 653 263.00 | 1 822 279.00 | 2 830 985.00 | 4 653 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 702 257.00 | 1 859 337.00 | 2 842 920.00 | 4 702 257.00 |
BT Marchandises | 3 184 463.00 | 1 105 468.00 | 2 078 995.00 | 3 184 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 098 109.00 | | 4 098 109.00 | 4 098 109.00 |
BZ Autres créances | 265 441.00 | | 265 441.00 | 265 441.00 |
CF Disponibilités | 80 709.00 | | 80 709.00 | 80 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713 052.00 | | 713 052.00 | 713 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 341 774.00 | 1 105 468.00 | 7 236 306.00 | 8 341 774.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 044 126.00 | 2 964 805.00 | 10 079 321.00 | 13 044 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
DH Report à nouveau | 436.00 | -1 501 305.00 | | 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 396.00 | 1 843 741.00 | | -52 396.00 |
DL TOTAL (I) | 790 039.00 | 842 436.00 | | 790 039.00 |
DP Provisions pour risques | 355 096.00 | 28 096.00 | | 355 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 145 890.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 096.00 | 173 986.00 | | 375 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 128 340.00 | 12 342 779.00 | | 6 128 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 829.00 | 63 757.00 | | 93 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 071 537.00 | 942 606.00 | | 2 071 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 381.00 | 1 224 799.00 | | 620 381.00 |
EA Autres dettes | | 262 036.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 914 087.00 | 14 835 977.00 | | 8 914 087.00 |
ED (V) | 99.00 | 150.00 | | 99.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 079 321.00 | 15 852 549.00 | | 10 079 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 820 259.00 | 14 772 220.00 | | 8 820 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 128 340.00 | | | 6 128 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 052 939.00 | 2 486 086.00 | 9 539 025.00 | 7 052 939.00 |
FG Production vendue services | 59 090.00 | 7 784.00 | 66 874.00 | 59 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 112 029.00 | 2 493 870.00 | 9 605 899.00 | 7 112 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 393 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 710 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 710 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 769 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 290 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 272 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702 868.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 355 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 176 452.00 | |
GE Autres charges | | | 79 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 604 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 1 997 414.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 020.00 | 4 209.00 | | 2 020.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 030.00 | 2 031 623.00 | | 2 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 234.00 | 1 397.00 | | 5 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 752.00 | 544 065.00 | | 96 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 986.00 | 545 462.00 | | 101 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 955.00 | 1 486 161.00 | | -99 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 712 597.00 | 17 764 881.00 | | 14 712 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 764 994.00 | 15 921 141.00 | | 14 764 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 396.00 | 1 843 741.00 | | -52 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 028 456.00 | | 49 584.00 | 6 028 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 727.00 | 8 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 375 783.00 | 4 702 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 389.00 | 27 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 254 667.00 | 4 665 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 193.00 | | | 29 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 870 651.00 | | 49 584.00 | 5 870 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 613.00 | | | 128 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 315 773.00 | 702 868.00 | 1 159 304.00 | 2 315 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 240.00 | 853.00 | 1 289.00 | 28 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 287 533.00 | 702 015.00 | 1 158 015.00 | 2 287 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 986.00 | 355 096.00 | 153 986.00 | 173 986.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 88 344.00 | | 88 344.00 | 88 344.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 080 398.00 | 1 176 452.00 | 1 151 381.00 | 1 080 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 168 742.00 | 1 176 452.00 | 1 239 725.00 | 1 168 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 342 728.00 | 1 531 547.00 | 1 393 711.00 | 1 342 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 531 452.00 | 1 393 616.00 | |
UG ‐ Financières | | 96.00 | 96.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 071 537.00 | 2 071 537.00 | | 2 071 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 930.00 | 327 930.00 | | 327 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 217.00 | 132 217.00 | | 132 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
UX Autres créances clients | 4 098 109.00 | 4 098 109.00 | | 4 098 109.00 |
VB T. V. A. | 189 686.00 | 189 686.00 | | 189 686.00 |
VI Groupe et associés | 6 128 340.00 | 6 128 340.00 | | 6 128 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 642.00 | 67 642.00 | | 67 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713 052.00 | 713 052.00 | | 713 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 085 488.00 | 5 076 602.00 | 8 886.00 | 5 085 488.00 |
VW T.V.A. | 144 699.00 | 144 699.00 | | 144 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 820 259.00 | 8 820 259.00 | | 8 820 259.00 |