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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 421 557.00 | | 4 421 557.00 | 4 421 557.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 231 714.00 | | 231 714.00 | 231 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 933.00 | | 231 933.00 | 231 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 653 491.00 | | 4 653 491.00 | 4 653 491.00 |
CU Autres participations | 4 421 557.00 | | 4 421 557.00 | 4 421 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 926 176.00 | 926 176.00 | | 926 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 236 307.00 | 2 236 307.00 | | 2 236 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 617.00 | 92 617.00 | | 92 617.00 |
DG Autres réserves | 652 428.00 | 1 237 077.00 | | 652 428.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | 35 046.00 | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 930.00 | 578 583.00 | | 721 930.00 |
DL TOTAL (I) | 4 629 499.00 | 5 105 808.00 | | 4 629 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 279.00 | 6 914.00 | | 22 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 712.00 | 658.00 | | 1 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 991.00 | 7 572.00 | | 23 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 653 491.00 | 5 113 381.00 | | 4 653 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 749 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 749 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 712.00 | 1 553.00 | | 1 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 712.00 | 599 769.00 | | 749 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 781.00 | 21 185.00 | | 27 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 930.00 | 578 583.00 | | 721 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 991.00 | 23 991.00 | | 23 991.00 |