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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AN Terrains | 697 015.00 | | 697 015.00 | 697 015.00 |
AP Constructions | 1 107 662.00 | 1 089 167.00 | 18 494.00 | 1 107 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 677.00 | 1 089 167.00 | 715 509.00 | 1 804 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 564.00 | | 161 564.00 | 161 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 821.00 | | 338 821.00 | 338 821.00 |
BZ Autres créances | 310 531.00 | | 310 531.00 | 310 531.00 |
CF Disponibilités | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 423.00 | | 814 423.00 | 814 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 100.00 | 1 089 167.00 | 1 529 932.00 | 2 619 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 478.00 | 216 478.00 | | 216 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
DG Autres réserves | 161 533.00 | 39 094.00 | | 161 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 602.00 | 122 440.00 | | 134 602.00 |
DL TOTAL (I) | 534 261.00 | 399 659.00 | | 534 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 972.00 | 471 582.00 | | 442 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 072.00 | 378 422.00 | | 433 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 039.00 | 3 180.00 | | 29 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 187.00 | 29 055.00 | | 75 187.00 |
EA Autres dettes | | 317.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 672.00 | 882 557.00 | | 995 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 932.00 | 1 282 215.00 | | 1 529 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 562.00 | | 272 562.00 | 272 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 562.00 | | 272 562.00 | 272 562.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 463.00 | 40 733.00 | | 45 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 563.00 | 270 179.00 | | 272 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 961.00 | 147 740.00 | | 137 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 602.00 | 122 440.00 | | 134 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 677.00 | | | 1 804 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 804 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 804 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 804 677.00 | | | 1 804 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 339.00 | 828.00 | | 1 088 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 339.00 | 828.00 | | 1 088 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 039.00 | 29 039.00 | | 29 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
UX Autres créances clients | 338 821.00 | 338 821.00 | | 338 821.00 |
VB T. V. A. | 20 569.00 | 20 569.00 | | 20 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 972.00 | 40 598.00 | 144 148.00 | 442 972.00 |
VI Groupe et associés | 420 394.00 | 420 394.00 | | 420 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 610.00 | | | 28 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 962.00 | 289 962.00 | | 289 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 797.00 | 649 797.00 | | 649 797.00 |
VW T.V.A. | 55 238.00 | 55 238.00 | | 55 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 672.00 | 593 298.00 | 144 148.00 | 995 672.00 |