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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 680.00 | 33.00 | 1 648.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680.00 | 33.00 | 1 648.00 | 1 680.00 |
BZ Autres créances | 22 837.00 | | 22 837.00 | 22 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 248 138.00 | 38 573.00 | 2 209 565.00 | 2 248 138.00 |
CF Disponibilités | 29 796.00 | | 29 796.00 | 29 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 300 814.00 | 38 573.00 | 2 262 241.00 | 2 300 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 494.00 | 38 606.00 | 2 263 888.00 | 2 302 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 396 958.00 | 1 396 958.00 | | 1 396 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 322 768.00 | 322 768.00 | | 322 768.00 |
DH Report à nouveau | 438 392.00 | 259 669.00 | | 438 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 005.00 | 178 723.00 | | 90 005.00 |
DL TOTAL (I) | 2 248 123.00 | 2 158 118.00 | | 2 248 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 765.00 | 15 302.00 | | 15 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 765.00 | 15 302.00 | | 15 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 888.00 | 2 173 421.00 | | 2 263 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 765.00 | 15 302.00 | | 15 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 225.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 682.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 409.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 118 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 836.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 716.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 758.00 | 37 595.00 | | 14 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 452.00 | 316 511.00 | | 187 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 446.00 | 137 788.00 | | 97 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 005.00 | 178 723.00 | | 90 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525.00 | | 1 680.00 | 1 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 525.00 | 1 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 525.00 | 1 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525.00 | | 1 680.00 | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128.00 | 429.00 | 1 525.00 | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128.00 | 429.00 | 1 525.00 | 1 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 419.00 | 7 836.00 | 12 682.00 | 43 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 419.00 | 7 836.00 | 12 682.00 | 43 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 419.00 | 7 836.00 | 12 682.00 | 43 419.00 |
UG ‐ Financières | | 7 836.00 | 12 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 837.00 | | | 22 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |