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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 500.00 | 43.00 | 15 457.00 | 15 500.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
AP Constructions | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 503.00 | 83 503.00 | | 83 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 290.00 | 100 072.00 | 3 218.00 | 103 290.00 |
BF Prêts | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 539.00 | | 39 539.00 | 39 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 070.00 | 185 829.00 | 91 241.00 | 277 070.00 |
BT Marchandises | 213 450.00 | | 213 450.00 | 213 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 571.00 | 3 584.00 | 71 987.00 | 75 571.00 |
BZ Autres créances | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CF Disponibilités | 1 610 612.00 | | 1 610 612.00 | 1 610 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 260.00 | 3 584.00 | 1 900 676.00 | 1 904 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 330.00 | 189 413.00 | 1 991 917.00 | 2 181 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 309 444.00 | 309 444.00 | | 309 444.00 |
DH Report à nouveau | 76 772.00 | 268 048.00 | | 76 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 142 473.00 | -191 276.00 | | 1 142 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 613.00 | 428 140.00 | | 1 570 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 919.00 | 51 241.00 | | 6 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 253.00 | 1 711.00 | | 1 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 849.00 | 69 896.00 | | 86 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 282.00 | 18 629.00 | | 326 282.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 421 304.00 | 141 527.00 | | 421 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 917.00 | 569 666.00 | | 1 991 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 304.00 | 141 527.00 | | 421 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 755.00 | 36 585.00 | 348 339.00 | 311 755.00 |
FG Production vendue services | 2 440.00 | 537.00 | 2 977.00 | 2 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 194.00 | 37 122.00 | 351 316.00 | 314 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 584.00 | |
GE Autres charges | | | 17 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 340.00 | 2 483.00 | | 1 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 500.00 | 7 000.00 | | 1 667 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 668 840.00 | 9 483.00 | | 1 668 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 951.00 | 3 320.00 | | 15 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 557.00 | 3 320.00 | | 20 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 648 283.00 | 6 163.00 | | 1 648 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 273.00 | | | 301 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 089.00 | 642 863.00 | | 2 051 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 616.00 | 834 139.00 | | 908 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 142 473.00 | -191 276.00 | | 1 142 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 710.00 | 8 514.00 | | 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 966.00 | | 19 241.00 | 317 966.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 994.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 994.00 | 46 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 137.00 | 277 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 143.00 | 192 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 15 500.00 | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 684.00 | | 3 741.00 | 246 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 415.00 | | | 48 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 242.00 | 2 123.00 | 53 536.00 | 237 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 43.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 242.00 | 2 080.00 | 53 536.00 | 237 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 855.00 | 3 584.00 | 22 855.00 | 22 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 855.00 | 3 584.00 | 22 855.00 | 22 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 855.00 | 3 584.00 | 22 855.00 | 22 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 584.00 | 22 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 849.00 | 86 849.00 | | 86 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 300 463.00 | 300 463.00 | | 300 463.00 |
UP Prêts | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 539.00 | | 39 539.00 | 39 539.00 |
UX Autres créances clients | 75 571.00 | 75 571.00 | | 75 571.00 |
VB T. V. A. | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VI Groupe et associés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 619.00 | 80 197.00 | 46 422.00 | 126 619.00 |
VW T.V.A. | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 051.00 | 420 051.00 | | 420 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 718.00 | 36 491.00 | | 47 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 000.00 | 29 880.00 | | 42 000.00 |
ST Autres comptes | 94 955.00 | 135 112.00 | | 94 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 669.00 | 84 111.00 | | 83 669.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 989.00 | | |
YT Sous‐traitance | 113.00 | 1 860.00 | | 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 069.00 | 13 652.00 | | 12 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 787.00 | 50 143.00 | | 59 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 775.00 | 106 050.00 | | 62 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 957.00 | 50 537.00 | | 37 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 737.00 | 250 962.00 | | 220 737.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |