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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
AN Terrains | 1 498 544.00 | | 1 498 544.00 | 1 498 544.00 |
AP Constructions | 9 686 541.00 | 8 144 685.00 | 1 541 855.00 | 9 686 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 275.00 | 17 798.00 | 2 477.00 | 20 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 655.00 | 65 671.00 | 12 984.00 | 78 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 361.00 | | 76 361.00 | 76 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 361 631.00 | 8 228 560.00 | 3 133 072.00 | 11 361 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 564.00 | | 552 564.00 | 552 564.00 |
BZ Autres créances | 1 756 908.00 | | 1 756 908.00 | 1 756 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 131 184.00 | | 5 131 184.00 | 5 131 184.00 |
CF Disponibilités | 13 411 914.00 | | 13 411 914.00 | 13 411 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 861 326.00 | | 20 861 326.00 | 20 861 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 222 958.00 | 8 228 560.00 | 23 994 398.00 | 32 222 958.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DH Report à nouveau | 1 509 078.00 | 1 459 130.00 | | 1 509 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 513.00 | 49 948.00 | | 277 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 053.00 | 1 693 541.00 | | 1 971 053.00 |
DQ Provisions pour charges | 291 000.00 | 462 000.00 | | 291 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 000.00 | 462 000.00 | | 291 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 171 566.00 | 19 900 068.00 | | 19 171 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 605 936.00 | 2 456 560.00 | | 1 605 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 323.00 | 130 514.00 | | 462 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 875.00 | 158 806.00 | | 105 875.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 9 445.00 | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 385 145.00 | 385 145.00 | | 385 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 732 345.00 | 23 040 537.00 | | 21 732 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 994 398.00 | 25 196 078.00 | | 23 994 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 697 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 697 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 739.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275 080.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 000.00 | 190 000.00 | | 267 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 000.00 | 190 000.00 | | 267 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 588.00 | 19 330.00 | | 100 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 000.00 | 187 561.00 | | 96 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 588.00 | 206 891.00 | | 196 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 413.00 | -16 891.00 | | 70 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 201.00 | 58 845.00 | | 172 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 333.00 | 2 133 295.00 | | 1 987 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 820.00 | 2 083 347.00 | | 1 709 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 513.00 | 49 948.00 | | 277 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 360 641.00 | | 17 527.00 | 11 360 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 537.00 | 11 361 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 537.00 | 11 360 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406.00 | | | 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 359 386.00 | | 17 527.00 | 11 359 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 106 357.00 | 138 739.00 | 16 537.00 | 8 106 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406.00 | | | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 105 952.00 | 138 739.00 | 16 537.00 | 8 105 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 462 000.00 | 96 000.00 | 267 000.00 | 462 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 000.00 | 96 000.00 | 267 000.00 | 462 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337 874.00 | 337 874.00 | | 337 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 323.00 | 462 323.00 | | 462 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 385 145.00 | 385 145.00 | | 385 145.00 |
UX Autres créances clients | 552 564.00 | 552 564.00 | | 552 564.00 |
VB T. V. A. | 97 488.00 | 97 488.00 | | 97 488.00 |
VC Groupe et associés | 1 649 755.00 | 1 649 755.00 | | 1 649 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 171 566.00 | 757 438.00 | 3 053 337.00 | 19 171 566.00 |
VI Groupe et associés | 1 268 062.00 | 1 268 062.00 | | 1 268 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 727 786.00 | | | 727 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 318 228.00 | 2 318 228.00 | | 2 318 228.00 |
VW T.V.A. | 92 112.00 | 92 112.00 | | 92 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 732 345.00 | 3 318 216.00 | 3 053 337.00 | 21 732 345.00 |