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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 801 422.00 | 7 383 553.00 | 4 417 868.00 | 11 801 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 686.00 | | 92 686.00 | 92 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 899 308.00 | 7 383 553.00 | 4 515 755.00 | 11 899 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 814.00 | | 117 814.00 | 117 814.00 |
BZ Autres créances | 1 745 227.00 | | 1 745 227.00 | 1 745 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 041.00 | | 1 863 041.00 | 1 863 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 762 349.00 | 7 383 553.00 | 6 378 796.00 | 13 762 349.00 |
CU Autres participations | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 569 490.00 | 3 569 490.00 | | 3 569 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 356 949.00 | 356 949.00 | | 356 949.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 315.00 | 37 315.00 | | 37 315.00 |
DH Report à nouveau | 2 059 230.00 | 2 061 299.00 | | 2 059 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 419.00 | -2 068.00 | | 73 419.00 |
DL TOTAL (I) | 6 096 403.00 | 6 022 983.00 | | 6 096 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 13.00 | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298.00 | 300.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 751.00 | 551 921.00 | | 230 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 011.00 | 44 360.00 | | 47 011.00 |
EA Autres dettes | 4 282.00 | 2 108.00 | | 4 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 393.00 | 598 702.00 | | 282 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 378 796.00 | 6 621 685.00 | | 6 378 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 599 030.00 | | 2 599 030.00 | 2 599 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 599 030.00 | | 2 599 030.00 | 2 599 030.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 599 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 224 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 589 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 97.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 471 774.00 | 1 710 731.00 | | 471 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471 778.00 | 1 710 828.00 | | 471 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398 282.00 | 1 545 427.00 | | 398 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 290.00 | 1 545 434.00 | | 398 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 488.00 | 165 394.00 | | 73 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 070 808.00 | 4 692 700.00 | | 3 070 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 997 389.00 | 4 694 768.00 | | 2 997 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 419.00 | -2 068.00 | | 73 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 662 440.00 | | 4 449 733.00 | 13 662 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 212 865.00 | 11 899 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 212 865.00 | 11 894 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 657 240.00 | | 4 449 733.00 | 13 657 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 417 384.00 | 2 224 507.00 | 3 258 337.00 | 8 417 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 417 384.00 | 2 224 507.00 | 3 258 337.00 | 8 417 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 751.00 | 230 751.00 | | 230 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
UX Autres créances clients | 105 298.00 | 105 298.00 | | 105 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
VB T. V. A. | 144 966.00 | 144 966.00 | | 144 966.00 |
VC Groupe et associés | 1 563 260.00 | 1 563 260.00 | | 1 563 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 001.00 | 37 001.00 | | 37 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 863 041.00 | 1 863 041.00 | | 1 863 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 095.00 | 282 095.00 | | 282 095.00 |