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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 792.00 | 76 792.00 | | 76 792.00 |
AP Constructions | 158 205.00 | 158 205.00 | | 158 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 883.00 | 301 883.00 | | 301 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 614 602.00 | 3 570 232.00 | 44 370.00 | 3 614 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 125.00 | | 32 125.00 | 32 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 194 708.00 | 4 107 114.00 | 87 594.00 | 4 194 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 210.00 | | 58 210.00 | 58 210.00 |
BZ Autres créances | 111 829.00 | | 111 829.00 | 111 829.00 |
CF Disponibilités | 22 218.00 | | 22 218.00 | 22 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 060.00 | | 194 060.00 | 194 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 388 769.00 | 4 107 114.00 | 281 654.00 | 4 388 769.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 137 000.00 | | | 7 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 69 983.00 | | | 69 983.00 |
DH Report à nouveau | -8 697 158.00 | | | -8 697 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 672.00 | | | -359 672.00 |
DL TOTAL (I) | -1 842 224.00 | | | -1 842 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510 764.00 | | | 1 510 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 036.00 | | | 91 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 845.00 | | | 480 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 103.00 | | | 41 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 123 879.00 | | | 2 123 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 654.00 | | | 281 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 123 879.00 | | | 2 123 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 899.00 | | 218 899.00 | 218 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 899.00 | | 218 899.00 | 218 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 845.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -359 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 233.00 | | | 220 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 905.00 | | | 579 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -359 672.00 | | | -359 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 114 768.00 | | 79 939.00 | 4 114 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 194 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 106 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 793.00 | | | 76 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 029 476.00 | | 77 339.00 | 4 029 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 499.00 | | 2 600.00 | 8 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 106 269.00 | 845.00 | | 4 106 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 793.00 | | | 76 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 029 476.00 | 845.00 | | 4 029 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 036.00 | 91 036.00 | | 91 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 109.00 | 410 109.00 | | 410 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 034.00 | 61 034.00 | | 61 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 103.00 | 41 103.00 | | 41 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
UX Autres créances clients | 58 210.00 | | | 58 210.00 |
VB T. V. A. | 31 366.00 | | | 31 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 1 510 764.00 | 1 510 764.00 | | 1 510 764.00 |
VP Divers | 34 861.00 | | | 34 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 602.00 | | | 45 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 279.00 | 171 842.00 | 3 436.00 | 175 279.00 |
VW T.V.A. | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 123 879.00 | 2 123 879.00 | | 2 123 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 794.00 | | | 30 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 812.00 | | | 68 812.00 |
ST Autres comptes | 172 314.00 | | | 172 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127.00 | | | 127.00 |
YT Sous‐traitance | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 156.00 | | | 33 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 328.00 | | | 43 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 118.00 | | | 57 118.00 |
ZE Dividendes | 8 619 551.00 | | | 8 619 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 145.00 | | | 282 145.00 |