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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 325.00 | 39 929.00 | 3 396.00 | 43 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 829.00 | 7 579.00 | 1 250.00 | 8 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 091.00 | | 18 091.00 | 18 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 535.00 | 47 508.00 | 41 027.00 | 88 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 900.00 | | 375 900.00 | 375 900.00 |
BZ Autres créances | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
CF Disponibilités | 669 940.00 | | 669 940.00 | 669 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 639.00 | | 13 639.00 | 13 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 028.00 | | 1 069 028.00 | 1 069 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 563.00 | 47 508.00 | 1 110 055.00 | 1 157 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
CU Autres participations | 18 289.00 | | 18 289.00 | 18 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
DH Report à nouveau | 347 576.00 | 301 122.00 | | 347 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 819.00 | 46 454.00 | | -109 819.00 |
DL TOTAL (I) | 258 551.00 | 368 370.00 | | 258 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 930.00 | 538 765.00 | | 528 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 608.00 | 125 103.00 | | 143 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 462.00 | 123 582.00 | | 174 462.00 |
EA Autres dettes | 4 503.00 | 16 594.00 | | 4 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 503.00 | 804 044.00 | | 851 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 055.00 | 1 172 414.00 | | 1 110 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 503.00 | 275 113.00 | | 851 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 923 983.00 | | 1 923 983.00 | 1 923 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 923 983.00 | | 1 923 983.00 | 1 923 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 936 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 732.00 | |
GE Autres charges | | | 13 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 598.00 | 2 098.00 | | 2 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 417.00 | 1 667.00 | | 8 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 439.00 | 1 667.00 | | 8 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 452.00 | 2 391.00 | | 3 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 044.00 | 980.00 | | 9 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 495.00 | 3 371.00 | | 12 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 056.00 | -1 704.00 | | -4 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 227.00 | 2 112 050.00 | | 1 945 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 045.00 | 2 065 596.00 | | 2 055 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 819.00 | 46 454.00 | | -109 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 329.00 | | 28 876.00 | 76 329.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127.00 | | | 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 145.00 | | 10 553.00 | 58 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 058.00 | | 18 323.00 | 18 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 403.00 | 3 732.00 | 7 627.00 | 51 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 276.00 | 3 732.00 | 7 500.00 | 51 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
UX Autres créances clients | 375 900.00 | 375 900.00 | | 375 900.00 |
VB T. V. A. | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 217.00 | 413 217.00 | | 413 217.00 |