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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 131 988.00 | 202 000.00 | 1 929 988.00 | 2 131 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 599.00 | | 40 599.00 | 40 599.00 |
072 Créances – Autres | 146 349.00 | | 146 349.00 | 146 349.00 |
084 Disponibilités | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 318 980.00 | 202 000.00 | 2 116 980.00 | 2 318 980.00 |
110 Total général Actif | 2 320 528.00 | 202 000.00 | 2 118 528.00 | 2 320 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 148.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 415.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 334 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 032 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 094 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 118 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 888.00 | | | 18 888.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -142.00 | | | -142.00 |
242 Autres charges externes. | 39 973.00 | | | 39 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 714.00 | | | 41 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 826.00 | | | -22 826.00 |
280 Produits financiers | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 831.00 | | | 831.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 273.00 | | | 4 273.00 |